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華安銳進積極配置一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(016980)

今天最新凈值 0.9269 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9269
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7234億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群
近一月華安銳進積極配置一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安銳進積極配置一年持有混合(FOF)(016980)基金累計收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9352 0.9352 0.9269 0.9269 0.0083 0.90%
2025-05-19 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9269 0.9269 0.9264 0.9264 0.0005 0.05%
2025-05-16 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9264 0.9264 0.9272 0.9272 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9272 0.9272 0.9355 0.9355 -0.0083 -0.89%
2025-05-14 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9355 0.9355 0.9295 0.9295 0.0060 0.65%
2025-05-13 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9295 0.9295 0.9316 0.9316 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9316 0.9316 0.9235 0.9235 0.0081 0.88%
2025-05-09 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9235 0.9235 0.9261 0.9261 -0.0026 -0.28%
2025-05-08 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9261 0.9261 0.9226 0.9226 0.0035 0.38%
2025-05-07 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9226 0.9226 0.9222 0.9222 0.0004 0.04%
2025-05-06 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9222 0.9222 0.9106 0.9106 0.0116 1.27%
2025-04-30 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9106 0.9106 0.9089 0.9089 0.0017 0.19%
2025-04-29 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9089 0.9089 0.9081 0.9081 0.0008 0.09%
2025-04-28 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9081 0.9081 0.9108 0.9108 -0.0027 -0.30%
2025-04-25 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9108 0.9108 0.9110 0.9110 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9110 0.9110 0.9118 0.9118 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9118 0.9118 0.9112 0.9112 0.0006 0.07%