華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(xún)(016980)
今天最新凈值
0.9269
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2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:0.9269
- 成立日期:2023-04-04
- 基金類(lèi)型:FOF-進(jìn)取型
- 成立份額:
- 最近份額:2.7234億
- 最近資產(chǎn):2.60億
- 基金公司:華安基金
- 基金經(jīng)理:袁冠群
近一周華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
近一周,華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF)(016980)基金累計(jì)收益率1.40%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-20 |
016980 |
華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) |
0.9352 |
0.9352 |
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2025-05-19 |
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華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) |
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0.9269 |
0.9264 |
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2025-05-16 |
016980 |
華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) |
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0.9264 |
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