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華安銳進積極配置一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(016980)

今天最新凈值 0.9269 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9269
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7234億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群
近一季華安銳進積極配置一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安銳進積極配置一年持有混合(FOF)(016980)基金累計收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9352 0.9352 0.9269 0.9269 0.0083 0.90%
2025-05-19 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9269 0.9269 0.9264 0.9264 0.0005 0.05%
2025-05-16 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9264 0.9264 0.9272 0.9272 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9272 0.9272 0.9355 0.9355 -0.0083 -0.89%
2025-05-14 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9355 0.9355 0.9295 0.9295 0.0060 0.65%
2025-05-13 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9295 0.9295 0.9316 0.9316 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9316 0.9316 0.9235 0.9235 0.0081 0.88%
2025-05-09 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9235 0.9235 0.9261 0.9261 -0.0026 -0.28%
2025-05-08 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9261 0.9261 0.9226 0.9226 0.0035 0.38%
2025-05-07 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9226 0.9226 0.9222 0.9222 0.0004 0.04%
2025-05-06 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9222 0.9222 0.9106 0.9106 0.0116 1.27%
2025-04-30 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9106 0.9106 0.9089 0.9089 0.0017 0.19%
2025-04-29 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9089 0.9089 0.9081 0.9081 0.0008 0.09%
2025-04-28 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9081 0.9081 0.9108 0.9108 -0.0027 -0.30%
2025-04-25 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9108 0.9108 0.9110 0.9110 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9110 0.9110 0.9118 0.9118 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9118 0.9118 0.9112 0.9112 0.0006 0.07%
2025-04-22 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9112 0.9112 0.9076 0.9076 0.0036 0.40%
2025-04-21 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9076 0.9076 0.9006 0.9006 0.0070 0.78%
2025-04-18 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9006 0.9006 0.9009 0.9009 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9009 0.9009 0.8987 0.8987 0.0022 0.24%
2025-04-16 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8987 0.8987 0.9035 0.9035 -0.0048 -0.53%
2025-04-15 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9035 0.9035 0.9026 0.9026 0.0009 0.10%
2025-04-14 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9026 0.9026 0.8960 0.8960 0.0066 0.74%
2025-04-11 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8960 0.8960 0.8903 0.8903 0.0057 0.64%
2025-04-10 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8903 0.8903 0.8760 0.8760 0.0143 1.63%
2025-04-09 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8760 0.8760 0.8677 0.8677 0.0083 0.96%
2025-04-08 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8677 0.8677 0.8615 0.8615 0.0062 0.72%
2025-04-07 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8615 0.8615 0.9357 0.9357 -0.0742 -7.93%
2025-04-03 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9357 0.9357 0.9487 0.9487 -0.0130 -1.37%
2025-04-02 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9487 0.9487 0.9478 0.9478 0.0009 0.09%
2025-04-01 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9478 0.9478 0.9438 0.9438 0.0040 0.42%
2025-03-31 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9438 0.9438 0.9488 0.9488 -0.0050 -0.53%
2025-03-28 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9488 0.9488 0.9533 0.9533 -0.0045 -0.47%
2025-03-27 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9533 0.9533 0.9505 0.9505 0.0028 0.29%
2025-03-26 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9505 0.9505 0.9510 0.9510 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9510 0.9510 0.9574 0.9574 -0.0064 -0.67%
2025-03-24 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9574 0.9574 0.9534 0.9534 0.0040 0.42%
2025-03-21 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9534 0.9534 0.9678 0.9678 -0.0144 -1.49%
2025-03-20 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9678 0.9678 0.9763 0.9763 -0.0085 -0.87%
2025-03-19 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9763 0.9763 0.9808 0.9808 -0.0045 -0.46%
2025-03-18 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9808 0.9808 0.9729 0.9729 0.0079 0.81%
2025-03-17 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9729 0.9729 0.9713 0.9713 0.0016 0.16%
2025-03-14 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9713 0.9713 0.9535 0.9535 0.0178 1.87%
2025-03-13 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9535 0.9535 0.9625 0.9625 -0.0090 -0.94%
2025-03-12 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9625 0.9625 0.9636 0.9636 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9636 0.9636 0.9632 0.9632 0.0004 0.04%
2025-03-10 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9632 0.9632 0.9663 0.9663 -0.0031 -0.32%
2025-03-07 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9663 0.9663 0.9692 0.9692 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9692 0.9692 0.9545 0.9545 0.0147 1.54%
2025-03-05 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9545 0.9545 0.9460 0.9460 0.0085 0.90%
2025-03-04 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9460 0.9460 0.9412 0.9412 0.0048 0.51%
2025-03-03 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9412 0.9412 0.9423 0.9423 -0.0011 -0.12%
2025-02-28 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9423 0.9423 0.9691 0.9691 -0.0268 -2.77%
2025-02-27 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9691 0.9691 0.9736 0.9736 -0.0045 -0.46%
2025-02-26 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9736 0.9736 0.9628 0.9628 0.0108 1.12%
2025-02-25 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9628 0.9628 0.9720 0.9720 -0.0092 -0.95%
2025-02-24 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9720 0.9720 0.9764 0.9764 -0.0044 -0.45%