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華安銳進積極配置一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(016980)

今天最新凈值 0.9269 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9269
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7234億
  • 最近資產：2.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：袁冠群
近一年華安銳進積極配置一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安銳進積極配置一年持有混合(FOF)(016980)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9269 0.9269 0.9264 0.9264 0.0005 0.05%
2025-05-16 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9264 0.9264 0.9272 0.9272 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9272 0.9272 0.9355 0.9355 -0.0083 -0.89%
2025-05-14 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9355 0.9355 0.9295 0.9295 0.0060 0.65%
2025-05-13 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9295 0.9295 0.9316 0.9316 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9316 0.9316 0.9235 0.9235 0.0081 0.88%
2025-05-09 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9235 0.9235 0.9261 0.9261 -0.0026 -0.28%
2025-05-08 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9261 0.9261 0.9226 0.9226 0.0035 0.38%
2025-05-07 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9226 0.9226 0.9222 0.9222 0.0004 0.04%
2025-05-06 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9222 0.9222 0.9106 0.9106 0.0116 1.27%
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2025-04-29 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9089 0.9089 0.9081 0.9081 0.0008 0.09%
2025-04-28 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9081 0.9081 0.9108 0.9108 -0.0027 -0.30%
2025-04-25 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9108 0.9108 0.9110 0.9110 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9110 0.9110 0.9118 0.9118 -0.0008 -0.09%
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2025-04-18 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9006 0.9006 0.9009 0.9009 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9009 0.9009 0.8987 0.8987 0.0022 0.24%
2025-04-16 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8987 0.8987 0.9035 0.9035 -0.0048 -0.53%
2025-04-15 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9035 0.9035 0.9026 0.9026 0.0009 0.10%
2025-04-14 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9026 0.9026 0.8960 0.8960 0.0066 0.74%
2025-04-11 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8960 0.8960 0.8903 0.8903 0.0057 0.64%
2025-04-10 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8903 0.8903 0.8760 0.8760 0.0143 1.63%
2025-04-09 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8760 0.8760 0.8677 0.8677 0.0083 0.96%
2025-04-08 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8677 0.8677 0.8615 0.8615 0.0062 0.72%
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2025-04-03 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9357 0.9357 0.9487 0.9487 -0.0130 -1.37%
2025-04-02 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9487 0.9487 0.9478 0.9478 0.0009 0.09%
2025-04-01 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9478 0.9478 0.9438 0.9438 0.0040 0.42%
2025-03-31 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9438 0.9438 0.9488 0.9488 -0.0050 -0.53%
2025-03-28 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9488 0.9488 0.9533 0.9533 -0.0045 -0.47%
2025-03-27 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9533 0.9533 0.9505 0.9505 0.0028 0.29%
2025-03-26 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9505 0.9505 0.9510 0.9510 -0.0005 -0.05%
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2025-03-13 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9535 0.9535 0.9625 0.9625 -0.0090 -0.94%
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2025-01-27 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9231 0.9231 0.9317 0.9317 -0.0086 -0.92%
2025-01-24 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9317 0.9317 0.9223 0.9223 0.0094 1.02%
2025-01-23 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9223 0.9223 0.9260 0.9260 -0.0037 -0.40%
2025-01-20 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9228 0.9228 0.9177 0.9177 0.0051 0.56%
2025-01-10 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9002 0.9002 0.9107 0.9107 -0.0105 -1.15%
2025-01-09 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9107 0.9107 0.9113 0.9113 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9113 0.9113 0.9109 0.9109 0.0004 0.04%
2025-01-07 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9109 0.9109 0.9045 0.9045 0.0064 0.71%
2025-01-06 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9045 0.9045 0.9038 0.9038 0.0007 0.08%
2025-01-03 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9038 0.9038 0.9122 0.9122 -0.0084 -0.92%
2025-01-02 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9122 0.9122 0.9282 0.9282 -0.0160 -1.72%
2024-12-31 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9282 0.9282 0.9382 0.9382 -0.0100 -1.07%
2024-12-30 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9382 0.9382 0.9383 0.9383 -0.0001 -0.01%
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2024-12-24 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9346 0.9346 0.9262 0.9262 0.0084 0.91%
2024-12-23 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9262 0.9262 0.9279 0.9279 -0.0017 -0.18%
2024-12-20 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9279 0.9279 0.9283 0.9283 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9283 0.9283 0.9281 0.9281 0.0002 0.02%
2024-12-18 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9281 0.9281 0.9244 0.9244 0.0037 0.40%
2024-12-17 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9244 0.9244 0.9257 0.9257 -0.0013 -0.14%
2024-12-16 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9257 0.9257 0.9302 0.9302 -0.0045 -0.48%
2024-12-13 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9302 0.9302 0.9426 0.9426 -0.0124 -1.32%
2024-12-12 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9426 0.9426 0.9358 0.9358 0.0068 0.73%
2024-12-11 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9358 0.9358 0.9324 0.9324 0.0034 0.36%
2024-12-10 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9324 0.9324 0.9310 0.9310 0.0014 0.15%
2024-12-09 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9310 0.9310 0.9291 0.9291 0.0019 0.20%
2024-12-06 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9291 0.9291 0.9220 0.9220 0.0071 0.77%
2024-12-05 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9220 0.9220 0.9221 0.9221 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9221 0.9221 0.9255 0.9255 -0.0034 -0.37%
2024-12-03 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9255 0.9255 0.9238 0.9238 0.0017 0.18%
2024-12-02 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9168 0.9168 0.0070 0.76%
2024-11-29 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9168 0.9168 0.9091 0.9091 0.0077 0.85%
2024-11-28 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9091 0.9091 0.9161 0.9161 -0.0070 -0.76%
2024-11-27 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9161 0.9161 0.9035 0.9035 0.0126 1.39%
2024-11-26 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9035 0.9035 0.9047 0.9047 -0.0012 -0.13%
2024-11-25 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9047 0.9047 0.9076 0.9076 -0.0029 -0.32%
2024-11-22 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9076 0.9076 0.9275 0.9275 -0.0199 -2.15%
2024-11-21 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9275 0.9275 0.9287 0.9287 -0.0012 -0.13%
2024-11-20 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9287 0.9287 0.9238 0.9238 0.0049 0.53%
2024-11-19 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9155 0.9155 0.0083 0.91%
2024-11-18 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9155 0.9155 0.9212 0.9212 -0.0057 -0.62%
2024-11-15 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9212 0.9212 0.9330 0.9330 -0.0118 -1.26%
2024-11-14 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9330 0.9330 0.9493 0.9493 -0.0163 -1.72%
2024-11-13 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9493 0.9493 0.9453 0.9453 0.0040 0.42%
2024-11-12 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9453 0.9453 0.9562 0.9562 -0.0109 -1.14%
2024-11-11 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9562 0.9562 0.9538 0.9538 0.0024 0.25%
2024-11-08 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9538 0.9538 0.9603 0.9603 -0.0065 -0.68%
2024-11-07 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9603 0.9603 0.9421 0.9421 0.0182 1.93%
2024-11-06 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9421 0.9421 0.9488 0.9488 -0.0067 -0.71%
2024-11-05 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9488 0.9488 0.9348 0.9348 0.0140 1.50%
2024-11-04 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9348 0.9348 0.9267 0.9267 0.0081 0.87%
2024-11-01 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9267 0.9267 0.9282 0.9282 -0.0015 -0.16%
2024-10-31 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9282 0.9282 0.9317 0.9317 -0.0035 -0.38%
2024-10-30 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9317 0.9317 0.9376 0.9376 -0.0059 -0.63%
2024-10-29 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9376 0.9376 0.9442 0.9442 -0.0066 -0.70%
2024-10-28 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9442 0.9442 0.9422 0.9422 0.0020 0.21%
2024-10-25 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9422 0.9422 0.9395 0.9395 0.0027 0.29%
2024-10-24 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9395 0.9395 0.9462 0.9462 -0.0067 -0.71%
2024-10-23 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9462 0.9462 0.9453 0.9453 0.0009 0.10%
2024-10-22 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9453 0.9453 0.9404 0.9404 0.0049 0.52%
2024-10-21 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9404 0.9404 0.9408 0.9408 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9408 0.9408 0.9156 0.9156 0.0252 2.75%
2024-10-17 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9156 0.9156 0.9225 0.9225 -0.0069 -0.75%
2024-10-16 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9225 0.9225 0.9243 0.9243 -0.0018 -0.19%
2024-10-14 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9452 0.9452 0.9313 0.9313 0.0139 1.49%
2024-10-11 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9484 0.9484 -0.0171 -1.80%
2024-10-10 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9484 0.9484 0.9376 0.9376 0.0108 1.15%
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2024-10-08 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9862 0.9862 0.9547 0.9547 0.0315 3.30%
2024-09-30 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9547 0.9547 0.9046 0.9046 0.0501 5.54%
2024-09-27 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9046 0.9046 0.8814 0.8814 0.0232 2.63%
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2024-09-25 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8568 0.8568 0.8511 0.8511 0.0057 0.67%
2024-09-24 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8511 0.8511 0.8283 0.8283 0.0228 2.75%
2024-09-23 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8283 0.8283 0.8263 0.8263 0.0020 0.24%
2024-09-20 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8263 0.8263 0.8255 0.8255 0.0008 0.10%
2024-09-19 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8255 0.8255 0.8201 0.8201 0.0054 0.66%
2024-09-18 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8201 0.8201 0.8153 0.8153 0.0048 0.59%
2024-09-13 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8153 0.8153 0.8154 0.8154 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8154 0.8154 0.8154 0.8154 0.0000 0.00%
2024-09-11 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8154 0.8154 0.8168 0.8168 -0.0014 -0.17%
2024-09-10 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8168 0.8168 0.8156 0.8156 0.0012 0.15%
2024-09-09 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8156 0.8156 0.8241 0.8241 -0.0085 -1.03%
2024-09-06 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8241 0.8241 0.8299 0.8299 -0.0058 -0.70%
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2024-08-23 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8413 0.8413 0.8404 0.8404 0.0009 0.11%
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2024-08-21 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8411 0.8411 0.8431 0.8431 -0.0020 -0.24%
2024-08-20 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8431 0.8431 0.8494 0.8494 -0.0063 -0.74%
2024-08-19 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8494 0.8494 0.8466 0.8466 0.0028 0.33%
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2024-08-15 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8443 0.8443 0.8411 0.8411 0.0032 0.38%
2024-08-14 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8411 0.8411 0.8465 0.8465 -0.0054 -0.64%
2024-08-13 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8465 0.8465 0.8439 0.8439 0.0026 0.31%
2024-08-12 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8439 0.8439 0.8436 0.8436 0.0003 0.04%
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2024-08-08 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8442 0.8442 0.8441 0.8441 0.0001 0.01%
2024-08-07 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8441 0.8441 0.8416 0.8416 0.0025 0.30%
2024-08-06 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8416 0.8416 0.8404 0.8404 0.0012 0.14%
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2024-08-01 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8629 0.8629 0.8660 0.8660 -0.0031 -0.36%
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2024-07-26 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8574 0.8574 0.8512 0.8512 0.0062 0.73%
2024-07-25 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8512 0.8512 0.8603 0.8603 -0.0091 -1.06%
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2024-07-10 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8855 0.8855 0.8905 0.8905 -0.0050 -0.56%
2024-07-09 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8905 0.8905 0.8808 0.8808 0.0097 1.10%
2024-07-08 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8808 0.8808 0.8856 0.8856 -0.0048 -0.54%
2024-07-05 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8856 0.8856 0.8850 0.8850 0.0006 0.07%
2024-07-04 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8850 0.8850 0.8877 0.8877 -0.0027 -0.30%
2024-07-03 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8877 0.8877 0.8905 0.8905 -0.0028 -0.31%
2024-07-02 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8905 0.8905 0.8951 0.8951 -0.0046 -0.51%
2024-07-01 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8951 0.8951 0.8889 0.8889 0.0062 0.70%
2024-06-30 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8889 0.8889 0.8824 0.8824 0.0065 0.74%
2024-06-27 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8824 0.8824 0.8924 0.8924 -0.0100 -1.12%
2024-06-26 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8924 0.8924 0.8864 0.8864 0.0060 0.68%
2024-06-25 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8864 0.8864 0.8909 0.8909 -0.0045 -0.51%
2024-06-24 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.8909 0.8909 0.9002 0.9002 -0.0093 -1.03%
2024-06-21 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9002 0.9002 0.9022 0.9022 -0.0020 -0.22%
2024-06-20 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9022 0.9022 0.9067 0.9067 -0.0045 -0.50%
2024-06-19 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9067 0.9067 0.9084 0.9084 -0.0017 -0.19%
2024-06-18 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9084 0.9084 0.9051 0.9051 0.0033 0.36%
2024-06-17 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9051 0.9051 0.9065 0.9065 -0.0014 -0.15%
2024-06-14 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9065 0.9065 0.9028 0.9028 0.0037 0.41%
2024-06-13 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9028 0.9028 0.9048 0.9048 -0.0020 -0.22%
2024-06-12 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9048 0.9048 0.9020 0.9020 0.0028 0.31%
2024-06-11 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9020 0.9020 0.9064 0.9064 -0.0044 -0.49%
2024-06-07 016980 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) 0.9064 0.9064 0.9093 0.9093 -0.0029 -0.32%
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