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華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016972)

今天最新凈值 0.8726 0.0054 0.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8724 -0.0002 -0.0276%
  • 累計凈值：0.8726
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2567億
  • 最近資產：1.98億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：許利明
近一月華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A(016972)基金累計收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8748 0.8748 0.8726 0.8726 0.0022 0.25%
2025-05-20 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8672 0.8672 0.0054 0.62%
2025-05-19 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8672 0.8672 0.8686 0.8686 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8707 0.8707 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8707 0.8707 0.8803 0.8803 -0.0096 -1.09%
2025-05-14 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8803 0.8803 0.8729 0.8729 0.0074 0.85%
2025-05-13 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8761 0.8761 -0.0032 -0.37%
2025-05-12 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8684 0.8684 0.0077 0.89%
2025-05-09 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8684 0.8684 0.8725 0.8725 -0.0041 -0.47%
2025-05-08 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8702 0.8702 0.0023 0.26%
2025-05-07 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8677 0.8677 0.0025 0.29%
2025-05-06 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8550 0.8550 0.0127 1.49%
2025-04-30 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8550 0.8550 0.8529 0.8529 0.0021 0.25%
2025-04-29 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8529 0.8529 0.8534 0.8534 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8547 0.8547 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8547 0.8547 0.8519 0.8519 0.0028 0.33%
2025-04-24 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 0.8519 0.8519 0.8567 0.8567 -0.0048 -0.56%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%