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華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A - 基金主頁(代碼:016972)

今天最新凈值 0.8726 0.0054 0.6200%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8724 -0.0002 -0.0276%
  • 累計凈值：0.8726
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2567億
  • 最近資產(chǎn)：1.98億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.81% -1.02% 2.99% -3.75% -2.40% -12.22% - -13.28%
同類排名 142/230 202/234 109/233 185/231 189/214 141/155 -
華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000888 峨眉山A 17.8500 1.48% -1.27%
華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A(016972)基金檔案
基金代碼 016972 基金簡稱 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-20~2023-04-28 成立日期 2023-05-05 基金類型 FOF-進(jìn)取型
基金經(jīng)理 許利明 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 1.98億 最近份額 2.2567億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%