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興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(016968)

今天最新凈值 0.9304 0.0039 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9320 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9304
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2033億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：那賽男
近一季興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016968)基金累計(jì)收益率-1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.9304 0.9304 0.0016 0.17%
2025-05-20 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9304 0.9304 0.9265 0.9265 0.0039 0.42%
2025-05-19 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9265 0.9265 0.9258 0.9258 0.0007 0.08%
2025-05-16 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9258 0.9258 0.9257 0.9257 0.0001 0.01%
2025-05-15 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9257 0.9257 0.9381 0.9381 -0.0124 -1.32%
2025-05-14 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9381 0.9381 0.9355 0.9355 0.0026 0.28%
2025-05-13 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9355 0.9355 0.9373 0.9373 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9373 0.9373 0.9268 0.9268 0.0105 1.13%
2025-05-09 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9268 0.9268 0.9343 0.9343 -0.0075 -0.80%
2025-05-08 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9343 0.9343 0.9308 0.9308 0.0035 0.38%
2025-05-07 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9294 0.9294 0.0014 0.15%
2025-05-06 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9294 0.9294 0.9138 0.9138 0.0156 1.71%
2025-04-30 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9138 0.9138 0.9100 0.9100 0.0038 0.42%
2025-04-29 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9100 0.9100 0.9092 0.9092 0.0008 0.09%
2025-04-28 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9092 0.9092 0.9134 0.9134 -0.0042 -0.46%
2025-04-25 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9134 0.9134 0.9106 0.9106 0.0028 0.31%
2025-04-24 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9106 0.9106 0.9147 0.9147 -0.0041 -0.45%
2025-04-23 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9147 0.9147 0.9133 0.9133 0.0014 0.15%
2025-04-22 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9133 0.9133 0.9160 0.9160 -0.0027 -0.29%
2025-04-21 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.9041 0.9041 0.0119 1.32%
2025-04-18 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9041 0.9041 0.9036 0.9036 0.0005 0.06%
2025-04-17 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9036 0.9036 0.9037 0.9037 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.9102 0.9102 -0.0065 -0.71%
2025-04-15 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9102 0.9102 0.9138 0.9138 -0.0036 -0.39%
2025-04-14 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9138 0.9138 0.9072 0.9072 0.0066 0.73%
2025-04-11 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9072 0.9072 0.9016 0.9016 0.0056 0.62%
2025-04-10 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9016 0.9016 0.8865 0.8865 0.0151 1.70%
2025-04-09 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8865 0.8865 0.8700 0.8700 0.0165 1.90%
2025-04-08 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.8642 0.8642 0.0058 0.67%
2025-04-07 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8642 0.8642 0.9451 0.9451 -0.0809 -8.56%
2025-04-03 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9451 0.9451 0.9529 0.9529 -0.0078 -0.82%
2025-04-02 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9529 0.9529 0.9520 0.9520 0.0009 0.09%
2025-04-01 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.9466 0.9466 0.0054 0.57%
2025-03-31 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9466 0.9466 0.9552 0.9552 -0.0086 -0.90%
2025-03-28 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9552 0.9552 0.9612 0.9612 -0.0060 -0.62%
2025-03-27 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9612 0.9612 0.9599 0.9599 0.0013 0.14%
2025-03-26 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9599 0.9599 0.9598 0.9598 0.0001 0.01%
2025-03-25 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9630 0.9630 -0.0032 -0.33%
2025-03-24 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9630 0.9630 0.9635 0.9635 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9635 0.9635 0.9762 0.9762 -0.0127 -1.30%
2025-03-20 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9762 0.9762 0.9824 0.9824 -0.0062 -0.63%
2025-03-19 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9870 0.9870 -0.0046 -0.47%
2025-03-18 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9870 0.9870 0.9833 0.9833 0.0037 0.38%
2025-03-17 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9821 0.9821 0.0012 0.12%
2025-03-14 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9821 0.9821 0.9671 0.9671 0.0150 1.55%
2025-03-13 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9671 0.9671 0.9739 0.9739 -0.0068 -0.70%
2025-03-12 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9739 0.9739 0.9746 0.9746 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9746 0.9746 0.9702 0.9702 0.0044 0.45%
2025-03-10 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 0.0000 0.00%
2025-03-07 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9702 0.9702 0.9754 0.9754 -0.0052 -0.53%
2025-03-06 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9754 0.9754 0.9612 0.9612 0.0142 1.48%
2025-03-05 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9612 0.9612 0.9593 0.9593 0.0019 0.20%
2025-03-04 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9593 0.9593 0.9518 0.9518 0.0075 0.79%
2025-03-03 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9518 0.9518 0.9480 0.9480 0.0038 0.40%
2025-02-28 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.9726 0.9726 -0.0246 -2.53%
2025-02-27 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9726 0.9726 0.9759 0.9759 -0.0033 -0.34%
2025-02-26 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9759 0.9759 0.9655 0.9655 0.0104 1.08%
2025-02-25 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9655 0.9655 0.9748 0.9748 -0.0093 -0.95%
2025-02-24 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9748 0.9748 0.9767 0.9767 -0.0019 -0.19%