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興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(016968)

今天最新凈值 0.9320 0.0016 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9320 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9320
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2033億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：那賽男
近一周興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016968)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9244 0.9244 0.9320 0.9320 -0.0076 -0.82%
2025-05-21 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.9304 0.9304 0.0016 0.17%
2025-05-20 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9304 0.9304 0.9265 0.9265 0.0039 0.42%
2025-05-19 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9265 0.9265 0.9258 0.9258 0.0007 0.08%
2025-05-16 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9258 0.9258 0.9257 0.9257 0.0001 0.01%