興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(016968)
今天最新凈值
0.9320
0.0016 0.1700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9320
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：0.9320
- 成立日期：2023-03-28
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2033億
- 最近資產(chǎn)：0.19億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：那賽男
近一月興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一月,興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016968)基金累計(jì)收益率4.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0124 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9381 |
0.9381 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0105 |
1.13% |
| 2025-05-09 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0075 |
-0.80% |
|
|
| 2025-05-08 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0156 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0014 |
0.15% |
