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南方中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016938)

今天最新凈值 0.9527 0.0079 0.8400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9544 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：0.9527
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2869億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一周南方中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接A(016938)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016938 南方中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接A 0.9544 0.9544 0.9527 0.9527 0.0017 0.18%
2025-05-20 016938 南方中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接A 0.9527 0.9527 0.9448 0.9448 0.0079 0.84%
2025-05-19 016938 南方中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接A 0.9448 0.9448 0.9422 0.9422 0.0026 0.28%
2025-05-16 016938 南方中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9419 0.9419 0.0003 0.03%
2025-05-15 016938 南方中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.9509 0.9509 -0.0090 -0.95%