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南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016938)

今天最新凈值 0.9527 0.0079 0.8400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9544 0.0000 -0.0013%
  • 累計凈值：0.9527
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2869億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤
今年以來南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A(016938)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9544 0.9544 0.9527 0.9527 0.0017 0.18%
2025-05-20 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9527 0.9527 0.9448 0.9448 0.0079 0.84%
2025-05-19 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9448 0.9448 0.9422 0.9422 0.0026 0.28%
2025-05-16 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9419 0.9419 0.0003 0.03%
2025-05-15 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.9509 0.9509 -0.0090 -0.95%
2025-05-14 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9509 0.9509 0.9457 0.9457 0.0052 0.55%
2025-05-13 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9457 0.9457 0.9438 0.9438 0.0019 0.20%
2025-05-12 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9438 0.9438 0.9361 0.9361 0.0077 0.82%
2025-05-09 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9361 0.9361 0.9385 0.9385 -0.0024 -0.26%
2025-05-08 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9385 0.9385 0.9332 0.9332 0.0053 0.57%
2025-05-07 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9317 0.9317 0.0015 0.16%
2025-05-06 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.9203 0.9203 0.0114 1.24%
2025-04-30 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9203 0.9203 0.9177 0.9177 0.0026 0.28%
2025-04-29 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9177 0.9177 0.9174 0.9174 0.0003 0.03%
2025-04-28 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9174 0.9174 0.9196 0.9196 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9196 0.9196 0.9172 0.9172 0.0024 0.26%
2025-04-24 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9172 0.9172 0.9191 0.9191 -0.0019 -0.21%
2025-04-23 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9191 0.9191 0.9137 0.9137 0.0054 0.59%
2025-04-22 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9137 0.9137 0.9099 0.9099 0.0038 0.42%
2025-04-21 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.9042 0.9042 0.0057 0.63%
2025-04-18 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9042 0.9042 0.9055 0.9055 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9055 0.9055 0.9061 0.9061 -0.0006 -0.07%
2025-04-16 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9061 0.9061 0.9103 0.9103 -0.0042 -0.46%
2025-04-15 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9103 0.9103 0.9131 0.9131 -0.0028 -0.31%
2025-04-14 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.9072 0.9072 0.0059 0.65%
2025-04-11 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9072 0.9072 0.9014 0.9014 0.0058 0.64%
2025-04-10 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9014 0.9014 0.8910 0.8910 0.0104 1.17%
2025-04-09 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.8910 0.8910 0.8800 0.8800 0.0110 1.25%
2025-04-08 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.8800 0.8800 0.8662 0.8662 0.0138 1.59%
2025-04-07 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.8662 0.8662 0.9483 0.9483 -0.0821 -8.66%
2025-04-03 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.9510 0.9510 -0.0027 -0.28%
2025-04-02 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.9528 0.9528 -0.0018 -0.19%
2025-04-01 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9453 0.9453 0.0075 0.79%
2025-03-31 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9453 0.9453 0.9541 0.9541 -0.0088 -0.92%
2025-03-28 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9541 0.9541 0.9585 0.9585 -0.0044 -0.46%
2025-03-27 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9585 0.9585 0.9523 0.9523 0.0062 0.65%
2025-03-26 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9523 0.9523 0.9517 0.9517 0.0006 0.06%
2025-03-25 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9517 0.9517 0.9520 0.9520 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.9527 0.9527 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9527 0.9527 0.9671 0.9671 -0.0144 -1.49%
2025-03-20 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9671 0.9671 0.9738 0.9738 -0.0067 -0.69%
2025-03-19 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9738 0.9738 0.9779 0.9779 -0.0041 -0.42%
2025-03-18 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9779 0.9779 0.9703 0.9703 0.0076 0.78%
2025-03-17 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9703 0.9703 0.9636 0.9636 0.0067 0.70%
2025-03-14 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9467 0.9467 0.0169 1.79%
2025-03-13 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9467 0.9467 0.9522 0.9522 -0.0055 -0.58%
2025-03-12 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9530 0.9530 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.9496 0.9496 0.0034 0.36%
2025-03-10 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9496 0.9496 0.9489 0.9489 0.0007 0.07%
2025-03-07 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9489 0.9489 0.9529 0.9529 -0.0040 -0.42%
2025-03-06 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9529 0.9529 0.9400 0.9400 0.0129 1.37%
2025-03-05 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.9413 0.9413 -0.0013 -0.14%
2025-03-04 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9413 0.9413 0.9379 0.9379 0.0034 0.36%
2025-03-03 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9379 0.9379 0.9377 0.9377 0.0002 0.02%
2025-02-28 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.9589 0.9589 -0.0212 -2.21%
2025-02-27 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9589 0.9589 0.9619 0.9619 -0.0030 -0.31%
2025-02-26 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9619 0.9619 0.9499 0.9499 0.0120 1.26%
2025-02-25 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9572 0.9572 -0.0073 -0.76%
2025-02-24 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9572 0.9572 0.9591 0.9591 -0.0019 -0.20%
2025-02-21 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9591 0.9591 0.9483 0.9483 0.0108 1.14%
2025-02-20 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.9497 0.9497 -0.0014 -0.15%
2025-02-19 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9497 0.9497 0.9410 0.9410 0.0087 0.92%
2025-02-18 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9410 0.9410 0.9481 0.9481 -0.0071 -0.75%
2025-02-17 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9481 0.9481 0.9384 0.9384 0.0097 1.03%
2025-02-14 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9384 0.9384 0.9316 0.9316 0.0068 0.73%
2025-02-13 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9316 0.9316 0.9394 0.9394 -0.0078 -0.83%
2025-02-12 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9394 0.9394 0.9311 0.9311 0.0083 0.89%
2025-02-11 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9311 0.9311 0.9365 0.9365 -0.0054 -0.58%
2025-02-10 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9365 0.9365 0.9356 0.9356 0.0009 0.10%
2025-02-07 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9356 0.9356 0.9251 0.9251 0.0105 1.14%
2025-02-06 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9251 0.9251 0.9120 0.9120 0.0131 1.44%
2025-02-05 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9120 0.9120 0.9166 0.9166 -0.0046 -0.50%
2025-01-27 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9166 0.9166 0.9179 0.9179 -0.0013 -0.14%
2025-01-22 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9144 0.9144 0.9199 0.9199 -0.0055 -0.60%
2025-01-14 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9116 0.9116 0.8864 0.8864 0.0252 2.84%
2025-01-13 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.8864 0.8864 0.8870 0.8870 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.8870 0.8870 0.8974 0.8974 -0.0104 -1.16%
2025-01-09 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.8974 0.8974 0.8998 0.8998 -0.0024 -0.27%
2025-01-08 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.8998 0.8998 0.9054 0.9054 -0.0056 -0.62%
2025-01-07 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9054 0.9054 0.9015 0.9015 0.0039 0.43%
2025-01-06 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9015 0.9015 0.9032 0.9032 -0.0017 -0.19%
2025-01-03 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9032 0.9032 0.9184 0.9184 -0.0152 -1.66%
2025-01-02 016938 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A 0.9184 0.9184 0.9452 0.9452 -0.0268 -2.84%