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中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(016915)

今天最新凈值 0.4455 -0.0054 -1.2000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4411 -0.0044 -0.9832%
  • 累計(jì)凈值：0.4455
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1505億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：劉重晉
今年以來(lái)中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A(016915)基金累計(jì)收益率-9.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4411 0.4411 0.4455 0.4455 -0.0044 -0.99%
2025-05-22 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4455 0.4455 0.4509 0.4509 -0.0054 -1.20%
2025-05-21 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4509 0.4509 0.4512 0.4512 -0.0003 -0.07%
2025-05-20 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4512 0.4512 0.4512 0.4512 0.0000 0.00%
2025-05-19 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4512 0.4512 0.4508 0.4508 0.0004 0.09%
2025-05-16 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4508 0.4508 0.4502 0.4502 0.0006 0.13%
2025-05-15 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4502 0.4502 0.4576 0.4576 -0.0074 -1.62%
2025-05-14 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4576 0.4576 0.4609 0.4609 -0.0033 -0.72%
2025-05-13 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4609 0.4609 0.4571 0.4571 0.0038 0.83%
2025-05-12 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4571 0.4571 0.4483 0.4483 0.0088 1.96%
2025-05-09 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4483 0.4483 0.4537 0.4537 -0.0054 -1.19%
2025-05-08 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4537 0.4537 0.4485 0.4485 0.0052 1.16%
2025-05-07 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4485 0.4485 0.4453 0.4453 0.0032 0.72%
2025-05-06 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4453 0.4453 0.4370 0.4370 0.0083 1.90%
2025-04-30 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4370 0.4370 0.4375 0.4375 -0.0005 -0.11%
2025-04-29 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4375 0.4375 0.4407 0.4407 -0.0032 -0.73%
2025-04-28 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4407 0.4407 0.4376 0.4376 0.0031 0.71%
2025-04-25 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4376 0.4376 0.4341 0.4341 0.0035 0.81%
2025-04-24 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4341 0.4341 0.4367 0.4367 -0.0026 -0.60%
2025-04-23 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4367 0.4367 0.4348 0.4348 0.0019 0.44%
2025-04-22 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4348 0.4348 0.4356 0.4356 -0.0008 -0.18%
2025-04-21 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4356 0.4356 0.4328 0.4328 0.0028 0.65%
2025-04-18 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4328 0.4328 0.4334 0.4334 -0.0006 -0.14%
2025-04-17 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4334 0.4334 0.4349 0.4349 -0.0015 -0.34%
2025-04-16 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4349 0.4349 0.4363 0.4363 -0.0014 -0.32%
2025-04-15 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4363 0.4363 0.4393 0.4393 -0.0030 -0.68%
2025-04-14 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4393 0.4393 0.4362 0.4362 0.0031 0.71%
2025-04-11 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4362 0.4362 0.4363 0.4363 -0.0001 -0.02%
2025-04-10 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4363 0.4363 0.4293 0.4293 0.0070 1.63%
2025-04-09 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4293 0.4293 0.4254 0.4254 0.0039 0.92%
2025-04-08 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4254 0.4254 0.4204 0.4204 0.0050 1.19%
2025-04-07 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4204 0.4204 0.4685 0.4685 -0.0481 -10.27%
2025-04-03 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4685 0.4685 0.4755 0.4755 -0.0070 -1.47%
2025-04-02 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4755 0.4755 0.4770 0.4770 -0.0015 -0.31%
2025-04-01 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4770 0.4770 0.4706 0.4706 0.0064 1.36%
2025-03-31 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4706 0.4706 0.4821 0.4821 -0.0115 -2.39%
2025-03-28 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4821 0.4821 0.4859 0.4859 -0.0038 -0.78%
2025-03-27 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4859 0.4859 0.4927 0.4927 -0.0068 -1.38%
2025-03-26 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4927 0.4927 0.4899 0.4899 0.0028 0.57%
2025-03-25 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4899 0.4899 0.4844 0.4844 0.0055 1.14%
2025-03-24 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4844 0.4844 0.4887 0.4887 -0.0043 -0.88%
2025-03-21 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4887 0.4887 0.4925 0.4925 -0.0038 -0.77%
2025-03-20 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4925 0.4925 0.4954 0.4954 -0.0029 -0.59%
2025-03-19 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4954 0.4954 0.4967 0.4967 -0.0013 -0.26%
2025-03-18 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4967 0.4967 0.4945 0.4945 0.0022 0.44%
2025-03-17 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4945 0.4945 0.4927 0.4927 0.0018 0.37%
2025-03-14 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4927 0.4927 0.4867 0.4867 0.0060 1.23%
2025-03-13 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4867 0.4867 0.4889 0.4889 -0.0022 -0.45%
2025-03-12 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4889 0.4889 0.4884 0.4884 0.0005 0.10%
2025-03-11 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4884 0.4884 0.4868 0.4868 0.0016 0.33%
2025-03-10 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4868 0.4868 0.4835 0.4835 0.0033 0.68%
2025-03-07 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4835 0.4835 0.4880 0.4880 -0.0045 -0.92%
2025-03-06 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4880 0.4880 0.4806 0.4806 0.0074 1.54%
2025-03-05 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4806 0.4806 0.4857 0.4857 -0.0051 -1.05%
2025-03-04 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4857 0.4857 0.4865 0.4865 -0.0008 -0.16%
2025-03-03 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4865 0.4865 0.4841 0.4841 0.0024 0.50%
2025-02-28 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4841 0.4841 0.4939 0.4939 -0.0098 -1.98%
2025-02-27 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4939 0.4939 0.4984 0.4984 -0.0045 -0.90%
2025-02-26 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4984 0.4984 0.4855 0.4855 0.0129 2.66%
2025-02-25 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4855 0.4855 0.4848 0.4848 0.0007 0.14%
2025-02-24 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4848 0.4848 0.4824 0.4824 0.0024 0.50%
2025-02-21 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4824 0.4824 0.4796 0.4796 0.0028 0.58%
2025-02-20 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4796 0.4796 0.4827 0.4827 -0.0031 -0.64%
2025-02-19 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4827 0.4827 0.4743 0.4743 0.0084 1.77%
2025-02-18 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4743 0.4743 0.4819 0.4819 -0.0076 -1.58%
2025-02-17 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4819 0.4819 0.4783 0.4783 0.0036 0.75%
2025-02-14 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4783 0.4783 0.4769 0.4769 0.0014 0.29%
2025-02-13 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4769 0.4769 0.4812 0.4812 -0.0043 -0.89%
2025-02-12 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4812 0.4812 0.4754 0.4754 0.0058 1.22%
2025-02-11 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4754 0.4754 0.4830 0.4830 -0.0076 -1.57%
2025-02-10 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4830 0.4830 0.4862 0.4862 -0.0032 -0.66%
2025-02-07 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4862 0.4862 0.4723 0.4723 0.0139 2.94%
2025-02-06 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4723 0.4723 0.4640 0.4640 0.0083 1.79%
2025-02-05 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4640 0.4640 0.4671 0.4671 -0.0031 -0.66%
2025-01-27 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4671 0.4671 0.4741 0.4741 -0.0070 -1.48%
2025-01-22 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4678 0.4678 0.4730 0.4730 -0.0052 -1.10%
2025-01-14 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4751 0.4751 0.4613 0.4613 0.0138 2.99%
2025-01-13 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4613 0.4613 0.4604 0.4604 0.0009 0.20%
2025-01-10 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4604 0.4604 0.4720 0.4720 -0.0116 -2.46%
2025-01-09 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4720 0.4720 0.4742 0.4742 -0.0022 -0.46%
2025-01-08 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4742 0.4742 0.4762 0.4762 -0.0020 -0.42%
2025-01-07 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4762 0.4762 0.4744 0.4744 0.0018 0.38%
2025-01-06 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4744 0.4744 0.4726 0.4726 0.0018 0.38%
2025-01-03 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4726 0.4726 0.4829 0.4829 -0.0103 -2.13%
2025-01-02 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 0.4829 0.4829 0.4974 0.4974 -0.0145 -2.92%