搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元欣悅混合C基金凈值查詢(016903)

今天最新凈值 0.8119 0.0016 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8125 0.0062 0.7644%
  • 累計(jì)凈值：0.8119
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5163億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近半年鑫元欣悅混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鑫元欣悅混合C(016903)基金累計(jì)收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016903 鑫元欣悅混合C 0.8063 0.8063 0.8119 0.8119 -0.0056 -0.69%
2025-05-21 016903 鑫元欣悅混合C 0.8119 0.8119 0.8103 0.8103 0.0016 0.20%
2025-05-20 016903 鑫元欣悅混合C 0.8103 0.8103 0.8059 0.8059 0.0044 0.55%
2025-05-19 016903 鑫元欣悅混合C 0.8059 0.8059 0.8036 0.8036 0.0023 0.29%
2025-05-16 016903 鑫元欣悅混合C 0.8036 0.8036 0.8013 0.8013 0.0023 0.29%
2025-05-15 016903 鑫元欣悅混合C 0.8013 0.8013 0.8163 0.8163 -0.0150 -1.84%
2025-05-14 016903 鑫元欣悅混合C 0.8163 0.8163 0.8198 0.8198 -0.0035 -0.43%
2025-05-13 016903 鑫元欣悅混合C 0.8198 0.8198 0.8264 0.8264 -0.0066 -0.80%
2025-05-12 016903 鑫元欣悅混合C 0.8264 0.8264 0.8135 0.8135 0.0129 1.59%
2025-05-09 016903 鑫元欣悅混合C 0.8135 0.8135 0.8259 0.8259 -0.0124 -1.50%
2025-05-08 016903 鑫元欣悅混合C 0.8259 0.8259 0.8222 0.8222 0.0037 0.45%
2025-05-07 016903 鑫元欣悅混合C 0.8222 0.8222 0.8180 0.8180 0.0042 0.51%
2025-05-06 016903 鑫元欣悅混合C 0.8180 0.8180 0.7998 0.7998 0.0182 2.28%
2025-04-30 016903 鑫元欣悅混合C 0.7998 0.7998 0.7962 0.7962 0.0036 0.45%
2025-04-29 016903 鑫元欣悅混合C 0.7962 0.7962 0.7974 0.7974 -0.0012 -0.15%
2025-04-28 016903 鑫元欣悅混合C 0.7974 0.7974 0.7981 0.7981 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 016903 鑫元欣悅混合C 0.7981 0.7981 0.8005 0.8005 -0.0024 -0.30%
2025-04-24 016903 鑫元欣悅混合C 0.8005 0.8005 0.8069 0.8069 -0.0064 -0.79%
2025-04-23 016903 鑫元欣悅混合C 0.8069 0.8069 0.7994 0.7994 0.0075 0.94%
2025-04-22 016903 鑫元欣悅混合C 0.7994 0.7994 0.8036 0.8036 -0.0042 -0.52%
2025-04-21 016903 鑫元欣悅混合C 0.8036 0.8036 0.7918 0.7918 0.0118 1.49%
2025-04-18 016903 鑫元欣悅混合C 0.7918 0.7918 0.7939 0.7939 -0.0021 -0.26%
2025-04-17 016903 鑫元欣悅混合C 0.7939 0.7939 0.7838 0.7838 0.0101 1.29%
2025-04-16 016903 鑫元欣悅混合C 0.7838 0.7838 0.7968 0.7968 -0.0130 -1.63%
2025-04-15 016903 鑫元欣悅混合C 0.7968 0.7968 0.7987 0.7987 -0.0019 -0.24%
2025-04-14 016903 鑫元欣悅混合C 0.7987 0.7987 0.7975 0.7975 0.0012 0.15%
2025-04-11 016903 鑫元欣悅混合C 0.7975 0.7975 0.7831 0.7831 0.0144 1.84%
2025-04-10 016903 鑫元欣悅混合C 0.7831 0.7831 0.7667 0.7667 0.0164 2.14%
2025-04-09 016903 鑫元欣悅混合C 0.7667 0.7667 0.7348 0.7348 0.0319 4.34%
2025-04-08 016903 鑫元欣悅混合C 0.7348 0.7348 0.7225 0.7225 0.0123 1.70%
2025-04-07 016903 鑫元欣悅混合C 0.7225 0.7225 0.8216 0.8216 -0.0991 -12.06%
2025-04-03 016903 鑫元欣悅混合C 0.8216 0.8216 0.8399 0.8399 -0.0183 -2.18%
2025-04-02 016903 鑫元欣悅混合C 0.8399 0.8399 0.8436 0.8436 -0.0037 -0.44%
2025-04-01 016903 鑫元欣悅混合C 0.8436 0.8436 0.8364 0.8364 0.0072 0.86%
2025-03-31 016903 鑫元欣悅混合C 0.8364 0.8364 0.8366 0.8366 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 016903 鑫元欣悅混合C 0.8366 0.8366 0.8437 0.8437 -0.0071 -0.84%
2025-03-27 016903 鑫元欣悅混合C 0.8437 0.8437 0.8406 0.8406 0.0031 0.37%
2025-03-26 016903 鑫元欣悅混合C 0.8406 0.8406 0.8363 0.8363 0.0043 0.51%
2025-03-25 016903 鑫元欣悅混合C 0.8363 0.8363 0.8522 0.8522 -0.0159 -1.87%
2025-03-24 016903 鑫元欣悅混合C 0.8522 0.8522 0.8506 0.8506 0.0016 0.19%
2025-03-21 016903 鑫元欣悅混合C 0.8506 0.8506 0.8660 0.8660 -0.0154 -1.78%
2025-03-20 016903 鑫元欣悅混合C 0.8660 0.8660 0.8641 0.8641 0.0019 0.22%
2025-03-19 016903 鑫元欣悅混合C 0.8641 0.8641 0.8681 0.8681 -0.0040 -0.46%
2025-03-18 016903 鑫元欣悅混合C 0.8681 0.8681 0.8643 0.8643 0.0038 0.44%
2025-03-17 016903 鑫元欣悅混合C 0.8643 0.8643 0.8599 0.8599 0.0044 0.51%
2025-03-14 016903 鑫元欣悅混合C 0.8599 0.8599 0.8465 0.8465 0.0134 1.58%
2025-03-13 016903 鑫元欣悅混合C 0.8465 0.8465 0.8510 0.8510 -0.0045 -0.53%
2025-03-12 016903 鑫元欣悅混合C 0.8510 0.8510 0.8546 0.8546 -0.0036 -0.42%
2025-03-11 016903 鑫元欣悅混合C 0.8546 0.8546 0.8555 0.8555 -0.0009 -0.11%
2025-03-10 016903 鑫元欣悅混合C 0.8555 0.8555 0.8587 0.8587 -0.0032 -0.37%
2025-03-07 016903 鑫元欣悅混合C 0.8587 0.8587 0.8579 0.8579 0.0008 0.09%
2025-03-06 016903 鑫元欣悅混合C 0.8579 0.8579 0.8446 0.8446 0.0133 1.57%
2025-03-05 016903 鑫元欣悅混合C 0.8446 0.8446 0.8310 0.8310 0.0136 1.64%
2025-03-04 016903 鑫元欣悅混合C 0.8310 0.8310 0.8155 0.8155 0.0155 1.90%
2025-03-03 016903 鑫元欣悅混合C 0.8155 0.8155 0.8161 0.8161 -0.0006 -0.07%
2025-02-28 016903 鑫元欣悅混合C 0.8161 0.8161 0.8443 0.8443 -0.0282 -3.34%
2025-02-27 016903 鑫元欣悅混合C 0.8443 0.8443 0.8613 0.8613 -0.0170 -1.97%
2025-02-26 016903 鑫元欣悅混合C 0.8613 0.8613 0.8524 0.8524 0.0089 1.04%
2025-02-25 016903 鑫元欣悅混合C 0.8524 0.8524 0.8515 0.8515 0.0009 0.11%
2025-02-24 016903 鑫元欣悅混合C 0.8515 0.8515 0.8597 0.8597 -0.0082 -0.95%
2025-02-21 016903 鑫元欣悅混合C 0.8597 0.8597 0.8433 0.8433 0.0164 1.94%
2025-02-20 016903 鑫元欣悅混合C 0.8433 0.8433 0.8489 0.8489 -0.0056 -0.66%
2025-02-19 016903 鑫元欣悅混合C 0.8489 0.8489 0.8291 0.8291 0.0198 2.39%
2025-02-18 016903 鑫元欣悅混合C 0.8291 0.8291 0.8305 0.8305 -0.0014 -0.17%
2025-02-17 016903 鑫元欣悅混合C 0.8305 0.8305 0.8127 0.8127 0.0178 2.19%
2025-02-14 016903 鑫元欣悅混合C 0.8127 0.8127 0.8067 0.8067 0.0060 0.74%
2025-02-13 016903 鑫元欣悅混合C 0.8067 0.8067 0.8215 0.8215 -0.0148 -1.80%
2025-02-12 016903 鑫元欣悅混合C 0.8215 0.8215 0.8076 0.8076 0.0139 1.72%
2025-02-11 016903 鑫元欣悅混合C 0.8076 0.8076 0.8195 0.8195 -0.0119 -1.45%
2025-02-10 016903 鑫元欣悅混合C 0.8195 0.8195 0.8121 0.8121 0.0074 0.91%
2025-02-07 016903 鑫元欣悅混合C 0.8121 0.8121 0.8057 0.8057 0.0064 0.79%
2025-02-06 016903 鑫元欣悅混合C 0.8057 0.8057 0.7850 0.7850 0.0207 2.64%
2025-02-05 016903 鑫元欣悅混合C 0.7850 0.7850 0.7839 0.7839 0.0011 0.14%
2025-01-27 016903 鑫元欣悅混合C 0.7839 0.7839 0.7904 0.7904 -0.0065 -0.82%
2025-01-22 016903 鑫元欣悅混合C 0.7814 0.7814 0.7861 0.7861 -0.0047 -0.60%
2025-01-14 016903 鑫元欣悅混合C 0.7588 0.7588 0.7296 0.7296 0.0292 4.00%
2025-01-13 016903 鑫元欣悅混合C 0.7296 0.7296 0.7251 0.7251 0.0045 0.62%
2025-01-10 016903 鑫元欣悅混合C 0.7251 0.7251 0.7332 0.7332 -0.0081 -1.10%
2025-01-09 016903 鑫元欣悅混合C 0.7332 0.7332 0.7268 0.7268 0.0064 0.88%
2025-01-08 016903 鑫元欣悅混合C 0.7268 0.7268 0.7290 0.7290 -0.0022 -0.30%
2025-01-07 016903 鑫元欣悅混合C 0.7290 0.7290 0.7195 0.7195 0.0095 1.32%
2025-01-06 016903 鑫元欣悅混合C 0.7195 0.7195 0.7216 0.7216 -0.0021 -0.29%
2025-01-03 016903 鑫元欣悅混合C 0.7216 0.7216 0.7342 0.7342 -0.0126 -1.72%
2025-01-02 016903 鑫元欣悅混合C 0.7342 0.7342 0.7532 0.7532 -0.0190 -2.52%
2024-12-31 016903 鑫元欣悅混合C 0.7532 0.7532 0.7654 0.7654 -0.0122 -1.59%
2024-12-26 016903 鑫元欣悅混合C 0.7749 0.7749 0.7685 0.7685 0.0064 0.83%
2024-12-25 016903 鑫元欣悅混合C 0.7685 0.7685 0.7754 0.7754 -0.0069 -0.89%
2024-12-24 016903 鑫元欣悅混合C 0.7754 0.7754 0.7667 0.7667 0.0087 1.13%
2024-12-23 016903 鑫元欣悅混合C 0.7667 0.7667 0.7883 0.7883 -0.0216 -2.74%
2024-12-20 016903 鑫元欣悅混合C 0.7883 0.7883 0.7803 0.7803 0.0080 1.03%
2024-12-19 016903 鑫元欣悅混合C 0.7803 0.7803 0.7853 0.7853 -0.0050 -0.64%
2024-12-18 016903 鑫元欣悅混合C 0.7853 0.7853 0.7819 0.7819 0.0034 0.43%
2024-12-17 016903 鑫元欣悅混合C 0.7819 0.7819 0.7975 0.7975 -0.0156 -1.96%
2024-12-16 016903 鑫元欣悅混合C 0.7975 0.7975 0.8120 0.8120 -0.0145 -1.79%
2024-12-13 016903 鑫元欣悅混合C 0.8120 0.8120 0.8298 0.8298 -0.0178 -2.15%
2024-12-12 016903 鑫元欣悅混合C 0.8298 0.8298 0.8187 0.8187 0.0111 1.36%
2024-12-11 016903 鑫元欣悅混合C 0.8187 0.8187 0.8147 0.8147 0.0040 0.49%
2024-12-10 016903 鑫元欣悅混合C 0.8147 0.8147 0.8126 0.8126 0.0021 0.26%
2024-12-09 016903 鑫元欣悅混合C 0.8126 0.8126 0.8148 0.8148 -0.0022 -0.27%
2024-12-06 016903 鑫元欣悅混合C 0.8148 0.8148 0.7931 0.7931 0.0217 2.74%
2024-12-05 016903 鑫元欣悅混合C 0.7931 0.7931 0.7948 0.7948 -0.0017 -0.21%
2024-12-04 016903 鑫元欣悅混合C 0.7948 0.7948 0.8002 0.8002 -0.0054 -0.67%
2024-12-03 016903 鑫元欣悅混合C 0.8002 0.8002 0.7996 0.7996 0.0006 0.08%
2024-12-02 016903 鑫元欣悅混合C 0.7996 0.7996 0.7897 0.7897 0.0099 1.25%
2024-11-29 016903 鑫元欣悅混合C 0.7897 0.7897 0.7849 0.7849 0.0048 0.61%
2024-11-28 016903 鑫元欣悅混合C 0.7849 0.7849 0.7940 0.7940 -0.0091 -1.15%
2024-11-27 016903 鑫元欣悅混合C 0.7940 0.7940 0.7755 0.7755 0.0185 2.39%
2024-11-26 016903 鑫元欣悅混合C 0.7755 0.7755 0.7852 0.7852 -0.0097 -1.24%
2024-11-25 016903 鑫元欣悅混合C 0.7852 0.7852 0.7797 0.7797 0.0055 0.71%