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鑫元欣悅混合C基金凈值查詢(016903)

今天最新凈值 0.8063 -0.0056 -0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8125 0.0062 0.7644%
  • 累計凈值：0.8063
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5163億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一季鑫元欣悅混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元欣悅混合C(016903)基金累計收益率-6.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016903 鑫元欣悅混合C 0.8063 0.8063 0.8119 0.8119 -0.0056 -0.69%
2025-05-21 016903 鑫元欣悅混合C 0.8119 0.8119 0.8103 0.8103 0.0016 0.20%
2025-05-20 016903 鑫元欣悅混合C 0.8103 0.8103 0.8059 0.8059 0.0044 0.55%
2025-05-19 016903 鑫元欣悅混合C 0.8059 0.8059 0.8036 0.8036 0.0023 0.29%
2025-05-16 016903 鑫元欣悅混合C 0.8036 0.8036 0.8013 0.8013 0.0023 0.29%
2025-05-15 016903 鑫元欣悅混合C 0.8013 0.8013 0.8163 0.8163 -0.0150 -1.84%
2025-05-14 016903 鑫元欣悅混合C 0.8163 0.8163 0.8198 0.8198 -0.0035 -0.43%
2025-05-13 016903 鑫元欣悅混合C 0.8198 0.8198 0.8264 0.8264 -0.0066 -0.80%
2025-05-12 016903 鑫元欣悅混合C 0.8264 0.8264 0.8135 0.8135 0.0129 1.59%
2025-05-09 016903 鑫元欣悅混合C 0.8135 0.8135 0.8259 0.8259 -0.0124 -1.50%
2025-05-08 016903 鑫元欣悅混合C 0.8259 0.8259 0.8222 0.8222 0.0037 0.45%
2025-05-07 016903 鑫元欣悅混合C 0.8222 0.8222 0.8180 0.8180 0.0042 0.51%
2025-05-06 016903 鑫元欣悅混合C 0.8180 0.8180 0.7998 0.7998 0.0182 2.28%
2025-04-30 016903 鑫元欣悅混合C 0.7998 0.7998 0.7962 0.7962 0.0036 0.45%
2025-04-29 016903 鑫元欣悅混合C 0.7962 0.7962 0.7974 0.7974 -0.0012 -0.15%
2025-04-28 016903 鑫元欣悅混合C 0.7974 0.7974 0.7981 0.7981 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 016903 鑫元欣悅混合C 0.7981 0.7981 0.8005 0.8005 -0.0024 -0.30%
2025-04-24 016903 鑫元欣悅混合C 0.8005 0.8005 0.8069 0.8069 -0.0064 -0.79%
2025-04-23 016903 鑫元欣悅混合C 0.8069 0.8069 0.7994 0.7994 0.0075 0.94%
2025-04-22 016903 鑫元欣悅混合C 0.7994 0.7994 0.8036 0.8036 -0.0042 -0.52%
2025-04-21 016903 鑫元欣悅混合C 0.8036 0.8036 0.7918 0.7918 0.0118 1.49%
2025-04-18 016903 鑫元欣悅混合C 0.7918 0.7918 0.7939 0.7939 -0.0021 -0.26%
2025-04-17 016903 鑫元欣悅混合C 0.7939 0.7939 0.7838 0.7838 0.0101 1.29%
2025-04-16 016903 鑫元欣悅混合C 0.7838 0.7838 0.7968 0.7968 -0.0130 -1.63%
2025-04-15 016903 鑫元欣悅混合C 0.7968 0.7968 0.7987 0.7987 -0.0019 -0.24%
2025-04-14 016903 鑫元欣悅混合C 0.7987 0.7987 0.7975 0.7975 0.0012 0.15%
2025-04-11 016903 鑫元欣悅混合C 0.7975 0.7975 0.7831 0.7831 0.0144 1.84%
2025-04-10 016903 鑫元欣悅混合C 0.7831 0.7831 0.7667 0.7667 0.0164 2.14%
2025-04-09 016903 鑫元欣悅混合C 0.7667 0.7667 0.7348 0.7348 0.0319 4.34%
2025-04-08 016903 鑫元欣悅混合C 0.7348 0.7348 0.7225 0.7225 0.0123 1.70%
2025-04-07 016903 鑫元欣悅混合C 0.7225 0.7225 0.8216 0.8216 -0.0991 -12.06%
2025-04-03 016903 鑫元欣悅混合C 0.8216 0.8216 0.8399 0.8399 -0.0183 -2.18%
2025-04-02 016903 鑫元欣悅混合C 0.8399 0.8399 0.8436 0.8436 -0.0037 -0.44%
2025-04-01 016903 鑫元欣悅混合C 0.8436 0.8436 0.8364 0.8364 0.0072 0.86%
2025-03-31 016903 鑫元欣悅混合C 0.8364 0.8364 0.8366 0.8366 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 016903 鑫元欣悅混合C 0.8366 0.8366 0.8437 0.8437 -0.0071 -0.84%
2025-03-27 016903 鑫元欣悅混合C 0.8437 0.8437 0.8406 0.8406 0.0031 0.37%
2025-03-26 016903 鑫元欣悅混合C 0.8406 0.8406 0.8363 0.8363 0.0043 0.51%
2025-03-25 016903 鑫元欣悅混合C 0.8363 0.8363 0.8522 0.8522 -0.0159 -1.87%
2025-03-24 016903 鑫元欣悅混合C 0.8522 0.8522 0.8506 0.8506 0.0016 0.19%
2025-03-21 016903 鑫元欣悅混合C 0.8506 0.8506 0.8660 0.8660 -0.0154 -1.78%
2025-03-20 016903 鑫元欣悅混合C 0.8660 0.8660 0.8641 0.8641 0.0019 0.22%
2025-03-19 016903 鑫元欣悅混合C 0.8641 0.8641 0.8681 0.8681 -0.0040 -0.46%
2025-03-18 016903 鑫元欣悅混合C 0.8681 0.8681 0.8643 0.8643 0.0038 0.44%
2025-03-17 016903 鑫元欣悅混合C 0.8643 0.8643 0.8599 0.8599 0.0044 0.51%
2025-03-14 016903 鑫元欣悅混合C 0.8599 0.8599 0.8465 0.8465 0.0134 1.58%
2025-03-13 016903 鑫元欣悅混合C 0.8465 0.8465 0.8510 0.8510 -0.0045 -0.53%
2025-03-12 016903 鑫元欣悅混合C 0.8510 0.8510 0.8546 0.8546 -0.0036 -0.42%
2025-03-11 016903 鑫元欣悅混合C 0.8546 0.8546 0.8555 0.8555 -0.0009 -0.11%
2025-03-10 016903 鑫元欣悅混合C 0.8555 0.8555 0.8587 0.8587 -0.0032 -0.37%
2025-03-07 016903 鑫元欣悅混合C 0.8587 0.8587 0.8579 0.8579 0.0008 0.09%
2025-03-06 016903 鑫元欣悅混合C 0.8579 0.8579 0.8446 0.8446 0.0133 1.57%
2025-03-05 016903 鑫元欣悅混合C 0.8446 0.8446 0.8310 0.8310 0.0136 1.64%
2025-03-04 016903 鑫元欣悅混合C 0.8310 0.8310 0.8155 0.8155 0.0155 1.90%
2025-03-03 016903 鑫元欣悅混合C 0.8155 0.8155 0.8161 0.8161 -0.0006 -0.07%
2025-02-28 016903 鑫元欣悅混合C 0.8161 0.8161 0.8443 0.8443 -0.0282 -3.34%
2025-02-27 016903 鑫元欣悅混合C 0.8443 0.8443 0.8613 0.8613 -0.0170 -1.97%
2025-02-26 016903 鑫元欣悅混合C 0.8613 0.8613 0.8524 0.8524 0.0089 1.04%
2025-02-25 016903 鑫元欣悅混合C 0.8524 0.8524 0.8515 0.8515 0.0009 0.11%
2025-02-24 016903 鑫元欣悅混合C 0.8515 0.8515 0.8597 0.8597 -0.0082 -0.95%