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鑫元欣悅混合C基金凈值查詢(016903)

今天最新凈值 0.8119 0.0016 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8125 0.0062 0.7644%
  • 累計凈值：0.8119
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5163億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一月鑫元欣悅混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元欣悅混合C(016903)基金累計收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016903 鑫元欣悅混合C 0.8063 0.8063 0.8119 0.8119 -0.0056 -0.69%
2025-05-21 016903 鑫元欣悅混合C 0.8119 0.8119 0.8103 0.8103 0.0016 0.20%
2025-05-20 016903 鑫元欣悅混合C 0.8103 0.8103 0.8059 0.8059 0.0044 0.55%
2025-05-19 016903 鑫元欣悅混合C 0.8059 0.8059 0.8036 0.8036 0.0023 0.29%
2025-05-16 016903 鑫元欣悅混合C 0.8036 0.8036 0.8013 0.8013 0.0023 0.29%
2025-05-15 016903 鑫元欣悅混合C 0.8013 0.8013 0.8163 0.8163 -0.0150 -1.84%
2025-05-14 016903 鑫元欣悅混合C 0.8163 0.8163 0.8198 0.8198 -0.0035 -0.43%
2025-05-13 016903 鑫元欣悅混合C 0.8198 0.8198 0.8264 0.8264 -0.0066 -0.80%
2025-05-12 016903 鑫元欣悅混合C 0.8264 0.8264 0.8135 0.8135 0.0129 1.59%
2025-05-09 016903 鑫元欣悅混合C 0.8135 0.8135 0.8259 0.8259 -0.0124 -1.50%
2025-05-08 016903 鑫元欣悅混合C 0.8259 0.8259 0.8222 0.8222 0.0037 0.45%
2025-05-07 016903 鑫元欣悅混合C 0.8222 0.8222 0.8180 0.8180 0.0042 0.51%
2025-05-06 016903 鑫元欣悅混合C 0.8180 0.8180 0.7998 0.7998 0.0182 2.28%
2025-04-30 016903 鑫元欣悅混合C 0.7998 0.7998 0.7962 0.7962 0.0036 0.45%
2025-04-29 016903 鑫元欣悅混合C 0.7962 0.7962 0.7974 0.7974 -0.0012 -0.15%
2025-04-28 016903 鑫元欣悅混合C 0.7974 0.7974 0.7981 0.7981 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 016903 鑫元欣悅混合C 0.7981 0.7981 0.8005 0.8005 -0.0024 -0.30%
2025-04-24 016903 鑫元欣悅混合C 0.8005 0.8005 0.8069 0.8069 -0.0064 -0.79%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%