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鑫元欣悅混合C基金凈值查詢(016903)

今天最新凈值 0.8119 0.0016 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8125 0.0062 0.7644%
  • 累計(jì)凈值：0.8119
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5163億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一周鑫元欣悅混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元欣悅混合C(016903)基金累計(jì)收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016903 鑫元欣悅混合C 0.8063 0.8063 0.8119 0.8119 -0.0056 -0.69%
2025-05-21 016903 鑫元欣悅混合C 0.8119 0.8119 0.8103 0.8103 0.0016 0.20%
2025-05-20 016903 鑫元欣悅混合C 0.8103 0.8103 0.8059 0.8059 0.0044 0.55%
2025-05-19 016903 鑫元欣悅混合C 0.8059 0.8059 0.8036 0.8036 0.0023 0.29%
2025-05-16 016903 鑫元欣悅混合C 0.8036 0.8036 0.8013 0.8013 0.0023 0.29%