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山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(016883)

今天最新凈值 1.0498 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0486 -0.0012 -0.1112%
  • 累計凈值：1.0498
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2378億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 嚴撼
近一年山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A(016883)基金累計收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0498 1.0498 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0483 1.0483 0.0015 0.14%
2025-05-20 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0483 1.0483 1.0465 1.0465 0.0018 0.17%
2025-05-19 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2025-05-16 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-05-15 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0487 1.0487 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0487 1.0487 1.0472 1.0472 0.0015 0.14%
2025-05-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0472 1.0472 1.0483 1.0483 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0483 1.0483 1.0450 1.0450 0.0033 0.32%
2025-05-09 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10%
2025-05-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0454 1.0454 1.0422 1.0422 0.0032 0.31%
2025-04-30 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0422 1.0422 1.0410 1.0410 0.0012 0.12%
2025-04-29 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0416 1.0416 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-04-24 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0415 1.0415 1.0423 1.0423 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0423 1.0423 1.0402 1.0402 0.0021 0.20%
2025-04-22 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0402 1.0402 1.0385 1.0385 0.0017 0.16%
2025-04-21 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0371 1.0371 0.0014 0.13%
2025-04-18 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-04-17 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0370 1.0370 1.0361 1.0361 0.0009 0.09%
2025-04-16 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0361 1.0361 1.0386 1.0386 -0.0025 -0.24%
2025-04-15 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0386 1.0386 1.0395 1.0395 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0380 1.0380 0.0015 0.14%
2025-04-11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0346 1.0346 0.0034 0.33%
2025-04-10 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0346 1.0346 1.0297 1.0297 0.0049 0.48%
2025-04-09 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0297 1.0297 1.0268 1.0268 0.0029 0.28%
2025-04-08 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0268 1.0268 1.0246 1.0246 0.0022 0.21%
2025-04-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0459 1.0459 -0.0213 -2.04%
2025-04-03 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0459 1.0459 1.0484 1.0484 -0.0025 -0.24%
2025-04-02 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2025-04-01 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0481 1.0481 1.0471 1.0471 0.0010 0.10%
2025-03-31 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0471 1.0471 1.0486 1.0486 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0498 1.0498 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0471 1.0471 0.0027 0.26%
2025-03-26 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0471 1.0471 1.0475 1.0475 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0475 1.0475 1.0507 1.0507 -0.0032 -0.30%
2025-03-24 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0507 1.0507 1.0492 1.0492 0.0015 0.14%
2025-03-21 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0492 1.0492 1.0540 1.0540 -0.0048 -0.46%
2025-03-20 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0540 1.0540 1.0566 1.0566 -0.0026 -0.25%
2025-03-19 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0566 1.0566 1.0558 1.0558 0.0008 0.08%
2025-03-18 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0558 1.0558 1.0532 1.0532 0.0026 0.25%
2025-03-17 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0532 1.0532 1.0544 1.0544 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0544 1.0544 1.0478 1.0478 0.0066 0.63%
2025-03-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0478 1.0478 1.0499 1.0499 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0503 1.0503 1.0510 1.0510 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0510 1.0510 1.0536 1.0536 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0536 1.0536 1.0555 1.0555 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0506 1.0506 0.0049 0.47%
2025-03-05 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0506 1.0506 1.0485 1.0485 0.0021 0.20%
2025-03-04 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0479 1.0479 0.0006 0.06%
2025-03-03 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0482 1.0482 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0482 1.0482 1.0546 1.0546 -0.0064 -0.61%
2025-02-27 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0546 1.0546 1.0551 1.0551 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0551 1.0551 1.0509 1.0509 0.0042 0.40%
2025-02-25 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0509 1.0509 1.0543 1.0543 -0.0034 -0.32%
2025-02-24 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0543 1.0543 1.0564 1.0564 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0529 1.0529 0.0035 0.33%
2025-02-20 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0529 1.0529 1.0550 1.0550 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0550 1.0550 1.0528 1.0528 0.0022 0.21%
2025-02-18 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0528 1.0528 1.0543 1.0543 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0543 1.0543 1.0553 1.0553 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0530 1.0530 0.0023 0.22%
2025-02-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-02-12 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0519 1.0519 0.0011 0.10%
2025-02-11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0519 1.0519 1.0527 1.0527 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0531 1.0531 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0506 1.0506 0.0025 0.24%
2025-02-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0506 1.0506 1.0461 1.0461 0.0045 0.43%
2025-02-05 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0461 1.0461 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2025-01-22 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0464 1.0464 -0.0018 -0.17%
2025-01-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0452 1.0452 1.0401 1.0401 0.0051 0.49%
2025-01-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0402 1.0402 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0402 1.0402 1.0420 1.0420 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0420 1.0420 1.0425 1.0425 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0425 1.0425 1.0439 1.0439 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0446 1.0446 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0454 1.0454 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0454 1.0454 1.0468 1.0468 -0.0014 -0.13%
2025-01-02 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0508 1.0508 -0.0040 -0.38%
2024-12-31 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0508 1.0508 1.0523 1.0523 -0.0015 -0.14%
2024-12-26 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0513 1.0513 1.0487 1.0487 0.0026 0.25%
2024-12-23 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0487 1.0487 1.0482 1.0482 0.0005 0.05%
2024-12-20 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0482 1.0482 1.0493 1.0493 -0.0011 -0.10%
2024-12-19 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0494 1.0494 1.0484 1.0484 0.0010 0.10%
2024-12-17 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0477 1.0477 0.0007 0.07%
2024-12-16 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0477 1.0477 1.0497 1.0497 -0.0020 -0.19%
2024-12-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0497 1.0497 1.0541 1.0541 -0.0044 -0.42%
2024-12-12 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0520 1.0520 0.0021 0.20%
2024-12-11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0520 1.0520 1.0524 1.0524 -0.0004 -0.04%
2024-12-10 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0524 1.0524 1.0514 1.0514 0.0010 0.10%
2024-12-09 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0514 1.0514 1.0504 1.0504 0.0010 0.10%
2024-12-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0478 1.0478 0.0026 0.25%
2024-12-05 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0478 1.0478 1.0485 1.0485 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0493 1.0493 -0.0008 -0.08%
2024-12-03 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2024-12-02 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0491 1.0491 1.0475 1.0475 0.0016 0.15%
2024-11-29 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0475 1.0475 1.0460 1.0460 0.0015 0.14%
2024-11-28 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0460 1.0460 1.0475 1.0475 -0.0015 -0.14%
2024-11-27 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0475 1.0475 1.0448 1.0448 0.0027 0.26%
2024-11-26 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0448 1.0448 1.0451 1.0451 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0455 1.0455 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0455 1.0455 1.0498 1.0498 -0.0043 -0.41%
2024-11-21 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0485 1.0485 0.0015 0.14%
2024-11-19 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0478 1.0478 0.0007 0.07%
2024-11-18 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0478 1.0478 1.0493 1.0493 -0.0015 -0.14%
2024-11-15 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0493 1.0493 1.0499 1.0499 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0531 1.0531 -0.0032 -0.30%
2024-11-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2024-11-12 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0547 1.0547 -0.0016 -0.15%
2024-11-11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2024-11-08 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0547 1.0547 1.0568 1.0568 -0.0021 -0.20%
2024-11-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0568 1.0568 1.0515 1.0515 0.0053 0.50%
2024-11-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0515 1.0515 1.0530 1.0530 -0.0015 -0.14%
2024-11-05 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38%
2024-11-04 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0490 1.0490 1.0457 1.0457 0.0033 0.32%
2024-11-01 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0457 1.0457 1.0446 1.0446 0.0011 0.11%
2024-10-31 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0456 1.0456 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0456 1.0456 1.0470 1.0470 -0.0014 -0.13%
2024-10-29 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19%
2024-10-28 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04%
2024-10-25 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0465 1.0465 0.0021 0.20%
2024-10-24 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0490 1.0490 -0.0025 -0.24%
2024-10-23 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04%
2024-10-22 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2024-10-21 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2024-10-18 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0482 1.0482 1.0416 1.0416 0.0066 0.63%
2024-10-17 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0416 1.0416 1.0439 1.0439 -0.0023 -0.22%
2024-10-16 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0448 1.0448 -0.0009 -0.09%
2024-10-15 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0448 1.0448 1.0501 1.0501 -0.0053 -0.50%
2024-10-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0478 1.0478 0.0023 0.22%
2024-10-11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0478 1.0478 1.0535 1.0535 -0.0057 -0.54%
2024-10-10 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0535 1.0535 1.0486 1.0486 0.0049 0.47%
2024-10-09 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0637 1.0637 -0.0151 -1.42%
2024-10-08 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0514 1.0514 0.0123 1.17%
2024-09-30 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0514 1.0514 1.0359 1.0359 0.0155 1.50%
2024-09-27 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0359 1.0359 1.0249 1.0249 0.0110 1.07%
2024-09-26 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0249 1.0249 1.0164 1.0164 0.0085 0.84%
2024-09-25 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0164 1.0164 1.0134 1.0134 0.0030 0.30%
2024-09-24 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0134 1.0134 1.0057 1.0057 0.0077 0.77%
2024-09-23 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0057 1.0057 1.0062 1.0062 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0062 1.0062 1.0074 1.0074 -0.0012 -0.12%
2024-09-19 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0074 1.0074 1.0068 1.0068 0.0006 0.06%
2024-09-18 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0068 1.0068 1.0045 1.0045 0.0023 0.23%
2024-09-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0045 1.0045 1.0049 1.0049 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0049 1.0049 1.0065 1.0065 -0.0016 -0.16%
2024-09-11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0065 1.0065 1.0041 1.0041 0.0024 0.24%
2024-09-10 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0067 1.0067 -0.0023 -0.23%
2024-09-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0076 1.0076 1.0064 1.0064 0.0012 0.12%
2024-09-04 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0064 1.0064 1.0071 1.0071 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0071 1.0071 1.0057 1.0057 0.0014 0.14%
2024-09-02 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0057 1.0057 1.0081 1.0081 -0.0024 -0.24%
2024-08-30 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0081 1.0081 1.0060 1.0060 0.0021 0.21%
2024-08-29 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0062 1.0062 1.0070 1.0070 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0070 1.0070 1.0077 1.0077 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2024-08-23 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0071 1.0071 1.0063 1.0063 0.0008 0.08%
2024-08-22 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0063 1.0063 1.0050 1.0050 0.0013 0.13%
2024-08-21 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-08-20 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0059 1.0059 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0059 1.0059 1.0047 1.0047 0.0012 0.12%
2024-08-16 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0047 1.0047 1.0033 1.0033 0.0014 0.14%
2024-08-15 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0033 1.0033 1.0021 1.0021 0.0012 0.12%
2024-08-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0021 1.0021 1.0034 1.0034 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0034 1.0034 1.0021 1.0021 0.0013 0.13%
2024-08-12 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0031 1.0031 1.0037 1.0037 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2024-08-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04%
2024-08-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0031 1.0031 1.0048 1.0048 -0.0017 -0.17%
2024-08-05 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0056 1.0056 1.0068 1.0068 -0.0012 -0.12%
2024-07-31 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0081 1.0081 1.0029 1.0029 0.0052 0.52%
2024-07-30 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0050 1.0050 -0.0021 -0.21%
2024-07-29 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0058 1.0058 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0058 1.0058 1.0015 1.0015 0.0043 0.43%
2024-07-25 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0054 1.0054 -0.0039 -0.39%
2024-07-24 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0067 1.0067 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0067 1.0067 1.0117 1.0117 -0.0050 -0.49%
2024-07-22 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.08%
2024-07-19 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2024-07-18 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0104 1.0104 1.0088 1.0088 0.0016 0.16%
2024-07-17 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2024-07-16 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0083 1.0083 1.0091 1.0091 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0091 1.0091 1.0067 1.0067 0.0024 0.24%
2024-07-11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0067 1.0067 1.0035 1.0035 0.0032 0.32%
2024-07-10 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0039 1.0039 1.0018 1.0018 0.0021 0.21%
2024-07-08 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0018 1.0018 1.0051 1.0051 -0.0033 -0.33%
2024-07-05 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-07-04 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0062 1.0062 -0.0012 -0.12%
2024-07-03 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2024-07-02 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0059 1.0059 1.0074 1.0074 -0.0015 -0.15%
2024-06-28 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0074 1.0074 1.0082 1.0082 -0.0008 -0.08%
2024-06-27 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0094 1.0094 -0.0012 -0.12%
2024-06-26 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0094 1.0094 1.0086 1.0086 0.0008 0.08%
2024-06-25 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0086 1.0086 1.0083 1.0083 0.0003 0.03%
2024-06-24 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0083 1.0083 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0086 1.0086 1.0094 1.0094 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0094 1.0094 1.0107 1.0107 -0.0013 -0.13%
2024-06-19 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0110 1.0110 1.0103 1.0103 0.0007 0.07%
2024-06-17 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0103 1.0103 1.0111 1.0111 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0111 1.0111 1.0103 1.0103 0.0008 0.08%
2024-06-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0103 1.0103 1.0106 1.0106 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0106 1.0106 1.0111 1.0111 -0.0005 -0.05%
2024-06-11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0111 1.0111 1.0121 1.0121 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0121 1.0121 1.0145 1.0145 -0.0024 -0.24%
2024-06-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0146 1.0146 1.0158 1.0158 -0.0012 -0.12%
2024-06-04 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0158 1.0158 1.0128 1.0128 0.0030 0.30%
2024-06-03 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0128 1.0128 1.0113 1.0113 0.0015 0.15%
2024-05-31 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0113 1.0113 1.0127 1.0127 -0.0014 -0.14%
2024-05-30 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0127 1.0127 1.0142 1.0142 -0.0015 -0.15%
2024-05-29 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0144 1.0144 1.0158 1.0158 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0158 1.0158 1.0145 1.0145 0.0013 0.13%
2024-05-24 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0145 1.0145 1.0166 1.0166 -0.0021 -0.21%
2024-05-23 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0166 1.0166 1.0185 1.0185 -0.0019 -0.19%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%