山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(016883)
今天最新凈值
1.0498
0.0015 0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0486
-0.0012 -0.1112%
- 累計(jì)凈值：1.0498
- 成立日期：2023-03-08
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.2378億
- 最近資產(chǎn)：0.25億
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：劉凌云 嚴(yán)撼
近一月山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A(016883)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
016883 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0021 |
0.20% |
