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山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(016883)

今天最新凈值 1.0498 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0486 -0.0012 -0.1112%
  • 累計(jì)凈值：1.0498
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2378億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 嚴(yán)撼
今年以來(lái)山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A(016883)基金累計(jì)收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0498 1.0498 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0483 1.0483 0.0015 0.14%
2025-05-20 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0483 1.0483 1.0465 1.0465 0.0018 0.17%
2025-05-19 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2025-05-16 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-05-15 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0487 1.0487 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0487 1.0487 1.0472 1.0472 0.0015 0.14%
2025-05-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0472 1.0472 1.0483 1.0483 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0483 1.0483 1.0450 1.0450 0.0033 0.32%
2025-05-09 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10%
2025-05-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0454 1.0454 1.0422 1.0422 0.0032 0.31%
2025-04-30 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0422 1.0422 1.0410 1.0410 0.0012 0.12%
2025-04-29 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0416 1.0416 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-04-24 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0415 1.0415 1.0423 1.0423 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0423 1.0423 1.0402 1.0402 0.0021 0.20%
2025-04-22 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0402 1.0402 1.0385 1.0385 0.0017 0.16%
2025-04-21 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0371 1.0371 0.0014 0.13%
2025-04-18 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-04-17 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0370 1.0370 1.0361 1.0361 0.0009 0.09%
2025-04-16 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0361 1.0361 1.0386 1.0386 -0.0025 -0.24%
2025-04-15 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0386 1.0386 1.0395 1.0395 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0380 1.0380 0.0015 0.14%
2025-04-11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0346 1.0346 0.0034 0.33%
2025-04-10 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0346 1.0346 1.0297 1.0297 0.0049 0.48%
2025-04-09 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0297 1.0297 1.0268 1.0268 0.0029 0.28%
2025-04-08 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0268 1.0268 1.0246 1.0246 0.0022 0.21%
2025-04-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0459 1.0459 -0.0213 -2.04%
2025-04-03 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0459 1.0459 1.0484 1.0484 -0.0025 -0.24%
2025-04-02 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2025-04-01 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0481 1.0481 1.0471 1.0471 0.0010 0.10%
2025-03-31 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0471 1.0471 1.0486 1.0486 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0498 1.0498 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0471 1.0471 0.0027 0.26%
2025-03-26 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0471 1.0471 1.0475 1.0475 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0475 1.0475 1.0507 1.0507 -0.0032 -0.30%
2025-03-24 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0507 1.0507 1.0492 1.0492 0.0015 0.14%
2025-03-21 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0492 1.0492 1.0540 1.0540 -0.0048 -0.46%
2025-03-20 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0540 1.0540 1.0566 1.0566 -0.0026 -0.25%
2025-03-19 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0566 1.0566 1.0558 1.0558 0.0008 0.08%
2025-03-18 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0558 1.0558 1.0532 1.0532 0.0026 0.25%
2025-03-17 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0532 1.0532 1.0544 1.0544 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0544 1.0544 1.0478 1.0478 0.0066 0.63%
2025-03-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0478 1.0478 1.0499 1.0499 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0503 1.0503 1.0510 1.0510 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0510 1.0510 1.0536 1.0536 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0536 1.0536 1.0555 1.0555 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0506 1.0506 0.0049 0.47%
2025-03-05 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0506 1.0506 1.0485 1.0485 0.0021 0.20%
2025-03-04 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0479 1.0479 0.0006 0.06%
2025-03-03 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0482 1.0482 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0482 1.0482 1.0546 1.0546 -0.0064 -0.61%
2025-02-27 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0546 1.0546 1.0551 1.0551 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0551 1.0551 1.0509 1.0509 0.0042 0.40%
2025-02-25 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0509 1.0509 1.0543 1.0543 -0.0034 -0.32%
2025-02-24 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0543 1.0543 1.0564 1.0564 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0529 1.0529 0.0035 0.33%
2025-02-20 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0529 1.0529 1.0550 1.0550 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0550 1.0550 1.0528 1.0528 0.0022 0.21%
2025-02-18 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0528 1.0528 1.0543 1.0543 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0543 1.0543 1.0553 1.0553 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0530 1.0530 0.0023 0.22%
2025-02-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-02-12 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0519 1.0519 0.0011 0.10%
2025-02-11 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0519 1.0519 1.0527 1.0527 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0531 1.0531 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0506 1.0506 0.0025 0.24%
2025-02-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0506 1.0506 1.0461 1.0461 0.0045 0.43%
2025-02-05 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0461 1.0461 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2025-01-22 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0464 1.0464 -0.0018 -0.17%
2025-01-14 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0452 1.0452 1.0401 1.0401 0.0051 0.49%
2025-01-13 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0402 1.0402 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0402 1.0402 1.0420 1.0420 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0420 1.0420 1.0425 1.0425 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0425 1.0425 1.0439 1.0439 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0446 1.0446 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0454 1.0454 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0454 1.0454 1.0468 1.0468 -0.0014 -0.13%
2025-01-02 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0508 1.0508 -0.0040 -0.38%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%