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山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A基金盤中實時估值(016883)

今天最新凈值 1.0483 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0483
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2378億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 嚴撼
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A基金016883重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 1.51% -1.15% -0.0174%
03690 美團-W 0.0000 0.97% -1.17% -0.0113%
300750 寧德時代 0.0000 0.93% -1.35% -0.0126%
600030 中信證券 0.0000 0.92% -0.19% -0.0017%
300054 鼎龍股份 0.0000 0.91% -2.08% -0.0189%
601601 中國太保 0.0000 0.88% 1.15% 0.0101%
600036 招商銀行 0.0000 0.87% 1.39% 0.0121%
01801 信達生物 0.0000 0.79% 0.36% 0.0028%
02382 舜宇光學科技 0.0000 0.76% -1.95% -0.0148%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.73% -1.12% -0.0082%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.27% -0.0599% 19.97%
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.14% 0.14%
2025-05-20 0.17% 0.16%
2025-05-19 0.02% 0.09%
2025-05-16 0.00% -0.15%
2025-05-15 -0.23% -0.28%
2025-05-14 0.14% 0.38%
2025-05-13 -0.10% -0.17%
2025-05-12 0.32% 0.47%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A基金016883實時估值圖
山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A基金016883實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%