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招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(016880)

今天最新凈值 1.1761 -0.0079 -0.6700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1761
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1163億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊
今年以來(lái)招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C(016880)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1695 1.1695 1.1761 1.1761 -0.0066 -0.56%
2025-05-22 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1761 1.1761 1.1840 1.1840 -0.0079 -0.67%
2025-05-21 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1840 1.1840 1.1686 1.1686 0.0154 1.32%
2025-05-20 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1686 1.1686 1.1611 1.1611 0.0075 0.65%
2025-05-19 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1611 1.1611 1.1620 1.1620 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09%
2025-05-15 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1610 1.1610 1.1706 1.1706 -0.0096 -0.82%
2025-05-14 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1706 1.1706 1.1633 1.1633 0.0073 0.63%
2025-05-13 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1633 1.1633 1.1608 1.1608 0.0025 0.22%
2025-05-12 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1608 1.1608 1.1435 1.1435 0.0173 1.51%
2025-05-09 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1435 1.1435 1.1442 1.1442 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1442 1.1442 1.1411 1.1411 0.0031 0.27%
2025-05-07 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1411 1.1411 1.1346 1.1346 0.0065 0.57%
2025-05-06 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1346 1.1346 1.1222 1.1222 0.0124 1.10%
2025-04-30 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1222 1.1222 1.1225 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1225 1.1225 1.1271 1.1271 -0.0046 -0.41%
2025-04-28 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1271 1.1271 1.1304 1.1304 -0.0033 -0.29%
2025-04-25 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.1239 1.1239 0.0065 0.58%
2025-04-24 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1239 1.1239 1.1267 1.1267 -0.0028 -0.25%
2025-04-23 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1267 1.1267 1.1231 1.1231 0.0036 0.32%
2025-04-22 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1231 1.1231 1.1222 1.1222 0.0009 0.08%
2025-04-21 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1222 1.1222 1.1099 1.1099 0.0123 1.11%
2025-04-18 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.1109 1.1109 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.1124 1.1124 -0.0015 -0.13%
2025-04-16 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1124 1.1124 1.1164 1.1164 -0.0040 -0.36%
2025-04-15 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1164 1.1164 1.1188 1.1188 -0.0024 -0.21%
2025-04-14 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1188 1.1188 1.1130 1.1130 0.0058 0.52%
2025-04-11 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1130 1.1130 1.1050 1.1050 0.0080 0.72%
2025-04-10 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1050 1.1050 1.0854 1.0854 0.0196 1.81%
2025-04-09 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0854 1.0854 1.0816 1.0816 0.0038 0.35%
2025-04-08 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0816 1.0816 1.0649 1.0649 0.0167 1.57%
2025-04-07 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0649 1.0649 1.1578 1.1578 -0.0929 -8.02%
2025-04-03 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1578 1.1578 1.1672 1.1672 -0.0094 -0.81%
2025-04-02 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1672 1.1672 1.1719 1.1719 -0.0047 -0.40%
2025-04-01 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1719 1.1719 1.1716 1.1716 0.0003 0.03%
2025-03-31 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1716 1.1716 1.1870 1.1870 -0.0154 -1.30%
2025-03-28 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1870 1.1870 1.1927 1.1927 -0.0057 -0.48%
2025-03-27 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1927 1.1927 1.1966 1.1966 -0.0039 -0.33%
2025-03-26 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1966 1.1966 1.1974 1.1974 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1974 1.1974 1.1902 1.1902 0.0072 0.60%
2025-03-24 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1902 1.1902 1.1845 1.1845 0.0057 0.48%
2025-03-21 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1845 1.1845 1.2067 1.2067 -0.0222 -1.84%
2025-03-20 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2067 1.2067 1.2115 1.2115 -0.0048 -0.40%
2025-03-19 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2115 1.2115 1.2031 1.2031 0.0084 0.70%
2025-03-18 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2031 1.2031 1.1992 1.1992 0.0039 0.33%
2025-03-17 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1992 1.1992 1.2013 1.2013 -0.0021 -0.17%
2025-03-14 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2013 1.2013 1.1793 1.1793 0.0220 1.87%
2025-03-13 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1793 1.1793 1.1790 1.1790 0.0003 0.03%
2025-03-12 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1790 1.1790 1.1840 1.1840 -0.0050 -0.42%
2025-03-11 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1840 1.1840 1.1815 1.1815 0.0025 0.21%
2025-03-10 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1815 1.1815 1.1794 1.1794 0.0021 0.18%
2025-03-07 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1794 1.1794 1.1820 1.1820 -0.0026 -0.22%
2025-03-06 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1820 1.1820 1.1721 1.1721 0.0099 0.84%
2025-03-05 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1721 1.1721 1.1716 1.1716 0.0005 0.04%
2025-03-04 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1716 1.1716 1.1793 1.1793 -0.0077 -0.65%
2025-03-03 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1793 1.1793 1.1641 1.1641 0.0152 1.31%
2025-02-28 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1641 1.1641 1.1851 1.1851 -0.0210 -1.77%
2025-02-27 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1851 1.1851 1.1851 1.1851 0.0000 0.00%
2025-02-26 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1851 1.1851 1.1690 1.1690 0.0161 1.38%
2025-02-25 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1690 1.1690 1.1773 1.1773 -0.0083 -0.71%
2025-02-24 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1773 1.1773 1.1793 1.1793 -0.0020 -0.17%
2025-02-21 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1793 1.1793 1.1708 1.1708 0.0085 0.73%
2025-02-20 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1708 1.1708 1.1746 1.1746 -0.0038 -0.32%
2025-02-19 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1746 1.1746 1.1662 1.1662 0.0084 0.72%
2025-02-18 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1662 1.1662 1.1691 1.1691 -0.0029 -0.25%
2025-02-17 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1691 1.1691 1.1743 1.1743 -0.0052 -0.44%
2025-02-14 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1743 1.1743 1.1654 1.1654 0.0089 0.76%
2025-02-13 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1654 1.1654 1.1674 1.1674 -0.0020 -0.17%
2025-02-12 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1674 1.1674 1.1602 1.1602 0.0072 0.62%
2025-02-11 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1602 1.1602 1.1676 1.1676 -0.0074 -0.63%
2025-02-10 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1676 1.1676 1.1707 1.1707 -0.0031 -0.26%
2025-02-07 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1707 1.1707 1.1498 1.1498 0.0209 1.82%
2025-02-06 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1498 1.1498 1.1305 1.1305 0.0193 1.71%
2025-02-05 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1305 1.1305 1.1334 1.1334 -0.0029 -0.26%
2025-01-27 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2025-01-22 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1263 1.1263 1.1366 1.1366 -0.0103 -0.91%
2025-01-14 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1067 1.1067 0.0254 2.30%
2025-01-13 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1067 1.1067 1.1033 1.1033 0.0034 0.31%
2025-01-10 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1033 1.1033 1.1125 1.1125 -0.0092 -0.83%
2025-01-09 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1125 1.1125 1.1144 1.1144 -0.0019 -0.17%
2025-01-08 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1144 1.1144 1.1206 1.1206 -0.0062 -0.55%
2025-01-07 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1206 1.1206 1.1185 1.1185 0.0021 0.19%
2025-01-06 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1185 1.1185 1.1168 1.1168 0.0017 0.15%
2025-01-03 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1168 1.1168 1.1244 1.1244 -0.0076 -0.68%
2025-01-02 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1244 1.1244 1.1498 1.1498 -0.0254 -2.21%