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招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(016880)

今天最新凈值 1.1761 -0.0079 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1761
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1163億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊
近一月招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C(016880)基金累計收益率4.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1695 1.1695 1.1761 1.1761 -0.0066 -0.56%
2025-05-22 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1761 1.1761 1.1840 1.1840 -0.0079 -0.67%
2025-05-21 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1840 1.1840 1.1686 1.1686 0.0154 1.32%
2025-05-20 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1686 1.1686 1.1611 1.1611 0.0075 0.65%
2025-05-19 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1611 1.1611 1.1620 1.1620 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09%
2025-05-15 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1610 1.1610 1.1706 1.1706 -0.0096 -0.82%
2025-05-14 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1706 1.1706 1.1633 1.1633 0.0073 0.63%
2025-05-13 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1633 1.1633 1.1608 1.1608 0.0025 0.22%
2025-05-12 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1608 1.1608 1.1435 1.1435 0.0173 1.51%
2025-05-09 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1435 1.1435 1.1442 1.1442 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1442 1.1442 1.1411 1.1411 0.0031 0.27%
2025-05-07 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1411 1.1411 1.1346 1.1346 0.0065 0.57%
2025-05-06 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1346 1.1346 1.1222 1.1222 0.0124 1.10%
2025-04-30 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1222 1.1222 1.1225 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1225 1.1225 1.1271 1.1271 -0.0046 -0.41%
2025-04-28 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1271 1.1271 1.1304 1.1304 -0.0033 -0.29%
2025-04-25 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.1239 1.1239 0.0065 0.58%
2025-04-24 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1239 1.1239 1.1267 1.1267 -0.0028 -0.25%