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華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢(016866)

今天最新凈值 0.9743 0.0025 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9656 -0.0087 -0.8980%
近一周華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢
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近一周,華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(016866)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9660 0.9660 0.9743 0.9743 -0.0083 -0.85%
2025-05-21 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9743 0.9743 0.9718 0.9718 0.0025 0.26%
2025-05-20 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9718 0.9718 0.9662 0.9662 0.0056 0.58%
2025-05-19 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9608 0.9608 0.0054 0.56%
2025-05-16 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9608 0.9608 0.9611 0.9611 -0.0003 -0.03%