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華安招裕一年持有混合A基金凈值查詢(016863)

今天最新凈值 1.0544 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0527 -0.0009 -0.0853%
  • 累計(jì)凈值：1.0544
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8323億
  • 最近資產(chǎn)：3.94億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近半年華安招裕一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安招裕一年持有混合A(016863)基金累計(jì)收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-05-20 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0535 1.0535 0.0009 0.09%
2025-05-19 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2025-05-16 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0533 1.0533 1.0554 1.0554 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0554 1.0554 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0540 1.0540 0.0018 0.17%
2025-05-09 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0540 1.0540 1.0547 1.0547 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0547 1.0547 1.0528 1.0528 0.0019 0.18%
2025-05-07 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2025-05-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0523 1.0523 1.0503 1.0503 0.0020 0.19%
2025-04-30 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0486 1.0486 0.0017 0.16%
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2025-04-28 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2025-04-25 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-24 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0481 1.0481 -0.0007 -0.07%
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2025-04-22 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0480 1.0480 -0.0004 -0.04%
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2025-04-18 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-04-17 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
2025-04-16 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0460 1.0460 1.0466 1.0466 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0466 1.0466 1.0471 1.0471 -0.0005 -0.05%
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2025-04-11 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0455 1.0455 0.0008 0.08%
2025-04-10 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0435 1.0435 0.0020 0.19%
2025-04-09 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0414 1.0414 0.0021 0.20%
2025-04-08 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0414 1.0414 1.0408 1.0408 0.0006 0.06%
2025-04-07 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0408 1.0408 1.0463 1.0463 -0.0055 -0.53%
2025-04-03 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0457 1.0457 0.0006 0.06%
2025-04-02 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-04-01 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-03-31 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0457 1.0457 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0458 1.0458 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-03-26 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-03-25 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0449 1.0449 0.0007 0.07%
2025-03-21 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0455 1.0455 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-03-19 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0444 1.0444 1.0446 1.0446 -0.0002 -0.02%
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2025-03-13 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-03-12 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0416 1.0416 0.0012 0.12%
2025-03-11 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0426 1.0426 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0434 1.0434 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0452 1.0452 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0443 1.0443 0.0009 0.09%
2025-03-05 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0443 1.0443 1.0440 1.0440 0.0003 0.03%
2025-03-04 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10%
2025-03-03 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0430 1.0430 1.0419 1.0419 0.0011 0.11%
2025-02-28 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0449 1.0449 -0.0030 -0.29%
2025-02-27 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0459 1.0459 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0444 1.0444 0.0015 0.14%
2025-02-25 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0444 1.0444 1.0452 1.0452 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0467 1.0467 -0.0015 -0.14%
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2025-02-20 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0476 1.0476 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0460 1.0460 0.0016 0.15%
2025-02-18 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0460 1.0460 1.0484 1.0484 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0484 1.0484 1.0495 1.0495 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-02-13 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0503 1.0503 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0490 1.0490 0.0013 0.12%
2025-02-11 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2025-02-10 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-02-07 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0475 1.0475 0.0012 0.11%
2025-02-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0475 1.0475 1.0443 1.0443 0.0032 0.31%
2025-02-05 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0443 1.0443 1.0430 1.0430 0.0013 0.12%
2025-01-27 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0430 1.0430 1.0422 1.0422 0.0008 0.08%
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2025-01-14 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0390 1.0390 0.0031 0.30%
2025-01-13 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0399 1.0399 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0407 1.0407 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0407 1.0407 1.0414 1.0414 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0414 1.0414 1.0419 1.0419 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-01-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0425 1.0425 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0425 1.0425 1.0436 1.0436 -0.0011 -0.11%
2024-12-31 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0436 1.0436 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2024-12-25 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0427 1.0427 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0417 1.0417 0.0010 0.10%
2024-12-23 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0409 1.0409 0.0009 0.09%
2024-12-19 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0409 1.0409 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0420 1.0420 -0.0008 -0.08%
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2024-12-11 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2024-12-10 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0401 1.0401 0.0018 0.17%
2024-12-09 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2024-12-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0384 1.0384 0.0013 0.13%
2024-12-05 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0377 1.0377 0.0007 0.07%
2024-12-04 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0380 1.0380 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2024-12-02 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0357 1.0357 0.0023 0.22%
2024-11-29 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0340 1.0340 0.0017 0.16%
2024-11-28 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0348 1.0348 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0348 1.0348 1.0328 1.0328 0.0020 0.19%
2024-11-26 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%