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華安招裕一年持有混合A基金凈值查詢(016863)

今天最新凈值 1.0544 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0527 -0.0009 -0.0853%
  • 累計(jì)凈值：1.0544
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8323億
  • 最近資產(chǎn)：3.94億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一年華安招裕一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安招裕一年持有混合A(016863)基金累計(jì)收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-05-20 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0535 1.0535 0.0009 0.09%
2025-05-19 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2025-05-16 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0533 1.0533 1.0554 1.0554 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0554 1.0554 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0540 1.0540 0.0018 0.17%
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2025-05-08 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0547 1.0547 1.0528 1.0528 0.0019 0.18%
2025-05-07 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2025-05-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0523 1.0523 1.0503 1.0503 0.0020 0.19%
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2025-04-18 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-04-17 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
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2025-04-09 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0414 1.0414 0.0021 0.20%
2025-04-08 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0414 1.0414 1.0408 1.0408 0.0006 0.06%
2025-04-07 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0408 1.0408 1.0463 1.0463 -0.0055 -0.53%
2025-04-03 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0457 1.0457 0.0006 0.06%
2025-04-02 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-04-01 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-03-31 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0457 1.0457 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0458 1.0458 -0.0001 -0.01%
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2025-03-26 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-03-25 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
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2025-03-10 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0434 1.0434 -0.0008 -0.08%
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2025-03-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0443 1.0443 0.0009 0.09%
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2025-03-04 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10%
2025-03-03 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0430 1.0430 1.0419 1.0419 0.0011 0.11%
2025-02-28 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0449 1.0449 -0.0030 -0.29%
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2025-02-17 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0484 1.0484 1.0495 1.0495 -0.0011 -0.10%
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2025-01-07 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-01-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0425 1.0425 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0425 1.0425 1.0436 1.0436 -0.0011 -0.11%
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2024-12-10 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0401 1.0401 0.0018 0.17%
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2024-12-03 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
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2024-11-29 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0340 1.0340 0.0017 0.16%
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2024-11-27 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0348 1.0348 1.0328 1.0328 0.0020 0.19%
2024-11-26 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0356 1.0356 -0.0024 -0.23%
2024-11-21 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2024-11-20 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0344 1.0344 0.0008 0.08%
2024-11-19 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0344 1.0344 1.0331 1.0331 0.0013 0.13%
2024-11-18 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0342 1.0342 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0354 1.0354 -0.0012 -0.12%
2024-11-14 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0354 1.0354 1.0374 1.0374 -0.0020 -0.19%
2024-11-13 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2024-11-12 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0372 1.0372 1.0384 1.0384 -0.0012 -0.12%
2024-11-11 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0371 1.0371 0.0013 0.13%
2024-11-08 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2024-11-07 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.0356 1.0356 0.0015 0.14%
2024-11-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0356 1.0356 1.0350 1.0350 0.0006 0.06%
2024-11-05 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0350 1.0350 1.0325 1.0325 0.0025 0.24%
2024-11-04 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0310 1.0310 0.0015 0.15%
2024-11-01 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2024-10-31 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2024-10-30 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0310 1.0310 1.0319 1.0319 -0.0009 -0.09%
2024-10-28 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2024-10-25 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2024-10-24 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0321 1.0321 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0325 1.0325 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2024-10-21 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0315 1.0315 0.0010 0.10%
2024-10-18 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0315 1.0315 1.0294 1.0294 0.0021 0.20%
2024-10-17 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-10-16 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0297 1.0297 1.0309 1.0309 -0.0012 -0.12%
2024-10-14 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0309 1.0309 1.0285 1.0285 0.0024 0.23%
2024-10-11 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0285 1.0285 1.0287 1.0287 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0269 1.0269 0.0018 0.18%
2024-10-09 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0330 1.0330 -0.0061 -0.59%
2024-10-08 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0281 1.0281 0.0049 0.48%
2024-09-30 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0234 1.0234 0.0047 0.46%
2024-09-27 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0228 1.0228 0.0006 0.06%
2024-09-26 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0213 1.0213 0.0015 0.15%
2024-09-25 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0198 1.0198 0.0015 0.15%
2024-09-24 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0176 1.0176 0.0022 0.22%
2024-09-23 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2024-09-20 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2024-09-18 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0166 1.0166 0.0012 0.12%
2024-09-13 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2024-09-12 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2024-09-09 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0173 1.0173 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0187 1.0187 -0.0014 -0.14%
2024-09-05 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2024-09-04 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0193 1.0193 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2024-09-02 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0203 1.0203 -0.0016 -0.16%
2024-08-30 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0180 1.0180 0.0023 0.23%
2024-08-29 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2024-08-28 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0156 1.0156 0.0014 0.14%
2024-08-27 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0178 1.0178 -0.0022 -0.22%
2024-08-26 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0200 1.0200 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0200 1.0200 1.0215 1.0215 -0.0015 -0.15%
2024-08-19 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0209 1.0209 0.0006 0.06%
2024-08-16 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0214 1.0214 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0219 1.0219 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0206 1.0206 0.0013 0.13%
2024-08-12 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0206 1.0206 1.0230 1.0230 -0.0024 -0.23%
2024-08-09 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0238 1.0238 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0251 1.0251 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0244 1.0244 0.0007 0.07%
2024-08-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2024-08-05 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0242 1.0242 1.0270 1.0270 -0.0028 -0.27%
2024-08-02 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0270 1.0270 1.0284 1.0284 -0.0014 -0.14%
2024-07-31 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0245 1.0245 0.0036 0.35%
2024-07-30 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0252 1.0252 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2024-07-26 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0226 1.0226 0.0024 0.23%
2024-07-25 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0230 1.0230 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0235 1.0235 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0235 1.0235 1.0267 1.0267 -0.0032 -0.31%
2024-07-22 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2024-07-19 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0256 1.0256 0.0008 0.08%
2024-07-18 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0256 1.0256 1.0247 1.0247 0.0009 0.09%
2024-07-17 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0259 1.0259 -0.0012 -0.12%
2024-07-16 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0259 1.0259 1.0242 1.0242 0.0017 0.17%
2024-07-15 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0242 1.0242 1.0232 1.0232 0.0010 0.10%
2024-07-12 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-07-11 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0215 1.0215 0.0017 0.17%
2024-07-10 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0224 1.0224 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0195 1.0195 0.0029 0.28%
2024-07-08 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0207 1.0207 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0221 1.0221 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0221 1.0221 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0236 1.0236 -0.0010 -0.10%
2024-07-01 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0233 1.0233 0.0003 0.03%
2024-06-28 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0221 1.0221 0.0012 0.12%
2024-06-27 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0221 1.0221 1.0233 1.0233 -0.0012 -0.12%
2024-06-26 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0211 1.0211 0.0022 0.22%
2024-06-25 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0211 1.0211 1.0222 1.0222 -0.0011 -0.11%
2024-06-24 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0246 1.0246 -0.0024 -0.23%
2024-06-21 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0250 1.0250 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0264 1.0264 -0.0014 -0.14%
2024-06-19 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0271 1.0271 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2024-06-17 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2024-06-14 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0263 1.0263 1.0258 1.0258 0.0005 0.05%
2024-06-13 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0258 1.0258 1.0261 1.0261 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2024-06-11 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0258 1.0258 1.0252 1.0252 0.0006 0.06%
2024-06-07 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0261 1.0261 -0.0008 -0.08%
2024-06-05 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0265 1.0265 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0253 1.0253 0.0012 0.12%
2024-06-03 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2024-05-31 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0254 1.0254 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0258 1.0258 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2024-05-28 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0258 1.0258 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0258 1.0258 1.0243 1.0243 0.0015 0.15%
2024-05-24 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0260 1.0260 -0.0017 -0.17%