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華安招裕一年持有混合A - 基金主頁(yè)(代碼:016863)

今天最新凈值 1.0536 -0.0008 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0527 -0.0009 -0.0853%
  • 累計(jì)凈值：1.0536
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8323億
  • 最近資產(chǎn)：3.94億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.95% -0.22% 0.70% 0.56% 2.54% 4.51% - 5.35%
同類排名 504/1325 1009/1340 662/1343 423/1334 808/1290 596/1191 -
華安招裕一年持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300207 欣旺達(dá) 0.0000 0.28% -1.82%
603606 東方電纜 0.0000 0.28% -2.70%
300498 溫氏股份 0.0000 0.26% -0.91%
002475 立訊精密 0.0000 0.24% -1.48%
002833 弘亞數(shù)控 0.0000 0.24% -0.35%
600522 中天科技 0.0000 0.23% -1.49%
600803 新奧股份 0.0000 0.22% -1.08%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.22% -0.55%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.22% 0.05%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 0.21% -1.19%
華安招裕一年持有混合A(016863)基金檔案
基金代碼 016863 基金簡(jiǎn)稱 華安招裕一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-06~2023-03-24 成立日期 2023-03-28 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 吳文明 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 3.94億 最近份額 3.8323億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率