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華安招裕一年持有混合A基金凈值查詢(016863)

今天最新凈值 1.0544 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0527 -0.0009 -0.0853%
  • 累計(jì)凈值：1.0544
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8323億
  • 最近資產(chǎn)：3.94億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一月華安招裕一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安招裕一年持有混合A(016863)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0544 1.0544 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-05-20 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0535 1.0535 0.0009 0.09%
2025-05-19 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2025-05-16 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0533 1.0533 1.0554 1.0554 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0554 1.0554 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0540 1.0540 0.0018 0.17%
2025-05-09 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0540 1.0540 1.0547 1.0547 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0547 1.0547 1.0528 1.0528 0.0019 0.18%
2025-05-07 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2025-05-06 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0523 1.0523 1.0503 1.0503 0.0020 0.19%
2025-04-30 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0486 1.0486 0.0017 0.16%
2025-04-29 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0486 1.0486 1.0475 1.0475 0.0011 0.11%
2025-04-28 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2025-04-25 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-24 016863 華安招裕一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0481 1.0481 -0.0007 -0.07%