搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安招裕一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016863)

今天最新凈值 1.0536 -0.0008 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0536
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8323億
  • 最近資產(chǎn)：3.94億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
華安招裕一年持有混合A基金016863重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300207 欣旺達(dá) 0.0000 0.28% -1.82% -0.0051%
603606 東方電纜 0.0000 0.28% -2.70% -0.0076%
300498 溫氏股份 0.0000 0.26% -0.91% -0.0024%
002475 立訊精密 0.0000 0.24% -1.48% -0.0036%
002833 弘亞數(shù)控 0.0000 0.24% -0.35% -0.0008%
600522 中天科技 0.0000 0.23% -1.49% -0.0034%
600803 新奧股份 0.0000 0.22% -1.08% -0.0024%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 0.22% -0.55% -0.0012%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.22% 0.05% 0.0001%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 0.21% -1.19% -0.0025%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.4% -0.0289% 8.02%
華安招裕一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.08% -0.07%
2025-05-21 0.00% 0.04%
2025-05-20 0.09% 0.08%
2025-05-19 0.03% 0.02%
2025-05-16 -0.01% -0.04%
2025-05-15 -0.20% -0.10%
2025-05-14 -0.02% 0.05%
2025-05-13 -0.02% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安招裕一年持有混合A基金016863實(shí)時(shí)估值圖
華安招裕一年持有混合A基金016863實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%