搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預見目標2045三年混合(FOF))基金凈值查詢(016846)

今天最新凈值 1.0110 -0.0005 -0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0145 0.0005 0.0478%
  • 累計凈值：1.0110
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7224億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達
近一年中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐預見目標2045三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A(016846)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30%
2025-05-19 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0115 1.0115 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0134 1.0134 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0185 1.0185 -0.0051 -0.50%
2025-05-14 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0145 1.0145 0.0040 0.39%
2025-05-13 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0097 1.0097 0.0053 0.52%
2025-05-09 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0104 1.0104 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0081 1.0081 0.0023 0.23%
2025-05-07 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0019 1.0019 0.0063 0.63%
2025-04-30 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07%
2025-04-29 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09%
2025-04-28 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0018 1.0018 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2025-04-24 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0029 1.0029 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0008 1.0008 0.0021 0.21%
2025-04-22 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9998 0.9998 0.0010 0.10%
2025-04-21 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9952 0.9952 0.0046 0.46%
2025-04-18 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9956 0.9956 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9932 0.9932 0.0024 0.24%
2025-04-16 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9966 0.9966 -0.0034 -0.34%
2025-04-15 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9979 0.9979 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9947 0.9947 0.0032 0.32%
2025-04-11 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9926 0.9926 0.0021 0.21%
2025-04-10 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9834 0.9834 0.0092 0.94%
2025-04-09 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9779 0.9779 0.0055 0.56%
2025-04-08 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9725 0.9725 0.0054 0.56%
2025-04-07 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9725 0.9725 1.0159 1.0159 -0.0434 -4.27%
2025-04-03 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0219 1.0219 -0.0060 -0.59%
2025-04-02 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0209 1.0209 0.0010 0.10%
2025-04-01 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0185 1.0185 0.0024 0.24%
2025-03-31 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0232 1.0232 -0.0047 -0.46%
2025-03-28 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0267 1.0267 -0.0035 -0.34%
2025-03-27 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0245 1.0245 0.0022 0.21%
2025-03-26 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
2025-03-25 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0261 1.0261 -0.0023 -0.22%
2025-03-24 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0242 1.0242 0.0019 0.19%
2025-03-21 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0319 1.0319 -0.0077 -0.75%
2025-03-20 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0364 1.0364 -0.0045 -0.43%
2025-03-19 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0375 1.0375 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0352 1.0352 0.0023 0.22%
2025-03-17 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0333 1.0333 0.0019 0.18%
2025-03-14 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0217 1.0217 0.0116 1.14%
2025-03-13 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0254 1.0254 -0.0037 -0.36%
2025-03-12 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0263 1.0263 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0253 1.0253 0.0010 0.10%
2025-03-10 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0256 1.0256 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0173 1.0173 0.0084 0.83%
2025-03-05 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0135 1.0135 0.0038 0.37%
2025-03-04 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0121 1.0121 0.0014 0.14%
2025-03-03 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0109 1.0109 0.0012 0.12%
2025-02-28 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0237 1.0237 -0.0128 -1.25%
2025-02-27 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0230 1.0230 0.0007 0.07%
2025-02-26 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0167 1.0167 0.0063 0.62%
2025-02-25 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0207 1.0207 -0.0040 -0.39%
2025-02-24 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0224 1.0224 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0164 1.0164 0.0060 0.59%
2025-02-20 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0168 1.0168 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0118 1.0118 0.0050 0.49%
2025-02-18 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0171 1.0171 -0.0053 -0.52%
2025-02-17 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0163 1.0163 0.0008 0.08%
2025-02-14 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0137 1.0137 0.0026 0.26%
2025-02-13 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0160 1.0160 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0119 1.0119 0.0041 0.41%
2025-02-11 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0133 1.0133 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0119 1.0119 0.0014 0.14%
2025-02-07 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0061 1.0061 0.0058 0.58%
2025-02-06 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0004 1.0004 0.0057 0.57%
2025-02-05 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0027 1.0027 -0.0023 -0.23%
2025-01-27 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0033 1.0033 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 0.9977 0.9977 0.0056 0.56%
2025-01-23 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9991 0.9991 -0.0014 -0.14%
2025-01-20 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 0.9987 0.9987 0.0032 0.32%
2025-01-10 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9900 0.9900 -0.0066 -0.67%
2025-01-09 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9914 0.9914 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9913 0.9913 0.0001 0.01%
2025-01-07 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9890 0.9890 0.0023 0.23%
2025-01-06 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00%
2025-01-03 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9949 0.9949 -0.0059 -0.59%
2025-01-02 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9949 0.9949 1.0041 1.0041 -0.0092 -0.92%
2024-12-31 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0103 1.0103 -0.0062 -0.61%
2024-12-30 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0096 1.0096 0.0007 0.07%
2024-12-27 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2024-12-24 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0043 1.0043 0.0057 0.57%
2024-12-23 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0081 1.0081 -0.0038 -0.38%
2024-12-20 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0096 1.0096 -0.0013 -0.13%
2024-12-18 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0087 1.0087 0.0009 0.09%
2024-12-17 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0122 1.0122 -0.0035 -0.35%
2024-12-16 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0152 1.0152 -0.0030 -0.30%
2024-12-13 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0233 1.0233 -0.0081 -0.79%
2024-12-12 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0178 1.0178 0.0055 0.54%
2024-12-11 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0148 1.0148 0.0030 0.30%
2024-12-10 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0103 1.0103 0.0045 0.45%
2024-12-09 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0039 1.0039 0.0066 0.66%
2024-12-05 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0074 1.0074 -0.0034 -0.34%
2024-12-03 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0025 1.0025 0.0052 0.52%
2024-11-29 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 0.9964 0.9964 0.0061 0.61%
2024-11-28 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9992 0.9992 -0.0028 -0.28%
2024-11-27 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9916 0.9916 0.0076 0.77%
2024-11-26 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9931 0.9931 -0.0015 -0.15%
2024-11-25 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9919 0.9919 0.0012 0.12%
2024-11-22 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9919 0.9919 1.0058 1.0058 -0.0139 -1.38%
2024-11-21 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0078 1.0078 -0.0020 -0.20%
2024-11-20 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0050 1.0050 0.0028 0.28%
2024-11-19 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 0.9988 0.9988 0.0062 0.62%
2024-11-18 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0039 1.0039 -0.0051 -0.51%
2024-11-15 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0102 1.0102 -0.0063 -0.62%
2024-11-14 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0193 1.0193 -0.0091 -0.89%
2024-11-13 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0177 1.0177 0.0016 0.16%
2024-11-12 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0218 1.0218 -0.0041 -0.40%
2024-11-11 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0189 1.0189 0.0029 0.28%
2024-11-08 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0222 1.0222 -0.0033 -0.32%
2024-11-07 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0125 1.0125 0.0097 0.96%
2024-11-06 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0145 1.0145 -0.0020 -0.20%
2024-11-05 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0049 1.0049 0.0096 0.96%
2024-11-04 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0049 1.0049 0.9989 0.9989 0.0060 0.60%
2024-11-01 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9995 0.9995 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0010 1.0010 -0.0015 -0.15%
2024-10-30 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0038 1.0038 -0.0028 -0.28%
2024-10-29 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0102 1.0102 -0.0064 -0.63%
2024-10-28 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0057 1.0057 0.0045 0.45%
2024-10-25 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0013 1.0013 0.0044 0.44%
2024-10-24 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0055 1.0055 -0.0042 -0.42%
2024-10-23 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0050 1.0050 0.0005 0.05%
2024-10-22 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0008 1.0008 0.0042 0.42%
2024-10-21 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9997 0.9997 0.0011 0.11%
2024-10-18 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9854 0.9854 0.0143 1.45%
2024-10-17 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9914 0.9914 -0.0060 -0.61%
2024-10-16 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9925 0.9925 -0.0011 -0.11%
2024-10-15 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9925 0.9925 1.0037 1.0037 -0.0112 -1.12%
2024-10-14 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0037 1.0037 0.9937 0.9937 0.0100 1.01%
2024-10-11 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9937 0.9937 1.0061 1.0061 -0.0124 -1.23%
2024-10-10 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0016 1.0016 0.0045 0.45%
2024-10-09 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0410 1.0410 -0.0394 -3.78%
2024-10-08 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0105 1.0105 0.0305 3.02%
2024-09-30 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0105 1.0105 0.9650 0.9650 0.0455 4.72%
2024-09-27 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9440 0.9440 0.0210 2.22%
2024-09-26 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9263 0.9263 0.0177 1.91%
2024-09-25 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9219 0.9219 0.0044 0.48%
2024-09-24 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9219 0.9219 0.9052 0.9052 0.0167 1.84%
2024-09-23 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9052 0.9052 0.9045 0.9045 0.0007 0.08%
2024-09-20 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9045 0.9045 0.9056 0.9056 -0.0011 -0.12%
2024-09-19 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9021 0.9021 0.0035 0.39%
2024-09-18 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9021 0.9021 0.8997 0.8997 0.0024 0.27%
2024-09-13 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8997 0.8997 0.9022 0.9022 -0.0025 -0.28%
2024-09-12 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9043 0.9043 -0.0021 -0.23%
2024-09-11 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9030 0.9030 0.0013 0.14%
2024-09-10 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9028 0.9028 0.0002 0.02%
2024-09-09 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9028 0.9028 0.9069 0.9069 -0.0041 -0.45%
2024-09-06 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9126 0.9126 -0.0057 -0.62%
2024-09-05 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9106 0.9106 0.0020 0.22%
2024-09-04 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9126 0.9126 -0.0020 -0.22%
2024-09-03 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9088 0.9088 0.0038 0.42%
2024-09-02 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9158 0.9158 -0.0070 -0.76%
2024-08-30 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9091 0.9091 0.0067 0.74%
2024-08-29 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9052 0.9052 0.0039 0.43%
2024-08-28 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9052 0.9052 0.9060 0.9060 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9093 0.9093 -0.0033 -0.36%
2024-08-26 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9092 0.9092 0.0001 0.01%
2024-08-23 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9092 0.9092 0.9085 0.9085 0.0007 0.08%
2024-08-22 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9085 0.9085 0.9117 0.9117 -0.0032 -0.35%
2024-08-21 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9129 0.9129 -0.0012 -0.13%
2024-08-20 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9192 0.9192 -0.0063 -0.69%
2024-08-19 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9184 0.9184 0.0008 0.09%
2024-08-16 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9193 0.9193 -0.0009 -0.10%
2024-08-15 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9174 0.9174 0.0019 0.21%
2024-08-14 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9228 0.9228 -0.0054 -0.59%
2024-08-13 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9228 0.9228 0.9215 0.9215 0.0013 0.14%
2024-08-12 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9223 0.9223 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9223 0.9223 0.9246 0.9246 -0.0023 -0.25%
2024-08-08 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9244 0.9244 0.0002 0.02%
2024-08-07 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9238 0.9238 0.0006 0.06%
2024-08-06 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9199 0.9199 0.0039 0.42%
2024-08-05 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9199 0.9199 0.9279 0.9279 -0.0080 -0.86%
2024-08-02 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9338 0.9338 -0.0059 -0.63%
2024-08-01 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9379 0.9379 -0.0041 -0.44%
2024-07-31 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9218 0.9218 0.0161 1.75%
2024-07-29 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9248 0.9248 0.9293 0.9293 -0.0045 -0.48%
2024-07-26 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9224 0.9224 0.0069 0.75%
2024-07-25 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9253 0.9253 -0.0029 -0.31%
2024-07-24 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9253 0.9253 0.9308 0.9308 -0.0055 -0.59%
2024-07-23 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9444 0.9444 -0.0136 -1.44%
2024-07-22 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9472 0.9472 -0.0028 -0.30%
2024-07-19 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9474 0.9474 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9446 0.9446 0.0028 0.30%
2024-07-17 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9480 0.9480 -0.0034 -0.36%
2024-07-16 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9475 0.9475 0.0005 0.05%
2024-07-15 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9496 0.9496 -0.0021 -0.22%
2024-07-12 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9503 0.9503 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9426 0.9426 0.0077 0.82%
2024-07-10 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9445 0.9445 -0.0019 -0.20%
2024-07-09 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9380 0.9380 0.0065 0.69%
2024-07-08 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9453 0.9453 -0.0073 -0.77%
2024-07-05 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9439 0.9439 0.0014 0.15%
2024-07-04 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9479 0.9479 -0.0040 -0.42%
2024-07-03 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9512 0.9512 -0.0033 -0.35%
2024-07-02 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9565 0.9565 -0.0053 -0.55%
2024-07-01 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9529 0.9529 0.0036 0.38%
2024-06-30 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9506 0.9506 0.0023 0.24%
2024-06-27 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9584 0.9584 -0.0078 -0.81%
2024-06-26 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9534 0.9534 0.0050 0.52%
2024-06-25 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9535 0.9535 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9618 0.9618 -0.0083 -0.86%
2024-06-21 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9630 0.9630 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9677 0.9677 -0.0047 -0.49%
2024-06-19 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9722 0.9722 -0.0045 -0.46%
2024-06-18 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9704 0.9704 0.0018 0.19%
2024-06-17 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9705 0.9705 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9680 0.9680 0.0025 0.26%
2024-06-13 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9724 0.9724 -0.0044 -0.45%
2024-06-12 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9705 0.9705 0.0019 0.20%
2024-06-11 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9730 0.9730 -0.0025 -0.26%
2024-06-07 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9743 0.9743 -0.0013 -0.13%
2024-06-06 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9762 0.9762 -0.0019 -0.19%
2024-06-05 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9816 0.9816 -0.0054 -0.55%
2024-06-04 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9770 0.9770 0.0046 0.47%
2024-06-03 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9777 0.9777 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9794 0.9794 -0.0017 -0.17%
2024-05-30 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9826 0.9826 -0.0032 -0.33%
2024-05-29 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9831 0.9831 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9891 0.9891 -0.0060 -0.61%
2024-05-27 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9835 0.9835 0.0056 0.57%
2024-05-24 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9877 0.9877 -0.0042 -0.43%
2024-05-23 016846 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9956 0.9956 -0.0079 -0.79%