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中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預(yù)見目標(biāo)2045三年混合(FOF))基金凈值查詢(016846)

今天最新凈值 1.0110 -0.0005 -0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0145 0.0005 0.0518%
  • 累計凈值：1.0110
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7224億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達
近一周中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐預(yù)見目標(biāo)2045三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A(016846)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30%
2025-05-19 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0115 1.0115 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0134 1.0134 -0.0019 -0.19%