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中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預(yù)見目標2045三年混合(FOF))基金凈值查詢(016846)

今天最新凈值 1.0110 -0.0005 -0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0145 0.0005 0.0478%
  • 累計凈值：1.0110
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7224億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達
今年以來中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐預(yù)見目標2045三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A(016846)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30%
2025-05-19 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0115 1.0115 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0134 1.0134 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0185 1.0185 -0.0051 -0.50%
2025-05-14 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0145 1.0145 0.0040 0.39%
2025-05-13 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0097 1.0097 0.0053 0.52%
2025-05-09 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0104 1.0104 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0081 1.0081 0.0023 0.23%
2025-05-07 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0019 1.0019 0.0063 0.63%
2025-04-30 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07%
2025-04-29 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09%
2025-04-28 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0018 1.0018 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2025-04-24 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0029 1.0029 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0008 1.0008 0.0021 0.21%
2025-04-22 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9998 0.9998 0.0010 0.10%
2025-04-21 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9952 0.9952 0.0046 0.46%
2025-04-18 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9956 0.9956 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9932 0.9932 0.0024 0.24%
2025-04-16 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9966 0.9966 -0.0034 -0.34%
2025-04-15 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9979 0.9979 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9947 0.9947 0.0032 0.32%
2025-04-11 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9926 0.9926 0.0021 0.21%
2025-04-10 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9834 0.9834 0.0092 0.94%
2025-04-09 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9779 0.9779 0.0055 0.56%
2025-04-08 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9725 0.9725 0.0054 0.56%
2025-04-07 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9725 0.9725 1.0159 1.0159 -0.0434 -4.27%
2025-04-03 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0219 1.0219 -0.0060 -0.59%
2025-04-02 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0209 1.0209 0.0010 0.10%
2025-04-01 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0185 1.0185 0.0024 0.24%
2025-03-31 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0232 1.0232 -0.0047 -0.46%
2025-03-28 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0267 1.0267 -0.0035 -0.34%
2025-03-27 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0245 1.0245 0.0022 0.21%
2025-03-26 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
2025-03-25 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0261 1.0261 -0.0023 -0.22%
2025-03-24 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0242 1.0242 0.0019 0.19%
2025-03-21 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0319 1.0319 -0.0077 -0.75%
2025-03-20 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0364 1.0364 -0.0045 -0.43%
2025-03-19 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0375 1.0375 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0352 1.0352 0.0023 0.22%
2025-03-17 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0333 1.0333 0.0019 0.18%
2025-03-14 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0217 1.0217 0.0116 1.14%
2025-03-13 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0254 1.0254 -0.0037 -0.36%
2025-03-12 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0263 1.0263 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0253 1.0253 0.0010 0.10%
2025-03-10 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0256 1.0256 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0173 1.0173 0.0084 0.83%
2025-03-05 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0135 1.0135 0.0038 0.37%
2025-03-04 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0121 1.0121 0.0014 0.14%
2025-03-03 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0109 1.0109 0.0012 0.12%
2025-02-28 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0237 1.0237 -0.0128 -1.25%
2025-02-27 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0230 1.0230 0.0007 0.07%
2025-02-26 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0167 1.0167 0.0063 0.62%
2025-02-25 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0207 1.0207 -0.0040 -0.39%
2025-02-24 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0224 1.0224 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0164 1.0164 0.0060 0.59%
2025-02-20 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0168 1.0168 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0118 1.0118 0.0050 0.49%
2025-02-18 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0171 1.0171 -0.0053 -0.52%
2025-02-17 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0163 1.0163 0.0008 0.08%
2025-02-14 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0137 1.0137 0.0026 0.26%
2025-02-13 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0160 1.0160 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0119 1.0119 0.0041 0.41%
2025-02-11 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0133 1.0133 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0119 1.0119 0.0014 0.14%
2025-02-07 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0061 1.0061 0.0058 0.58%
2025-02-06 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0004 1.0004 0.0057 0.57%
2025-02-05 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0027 1.0027 -0.0023 -0.23%
2025-01-27 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0033 1.0033 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 0.9977 0.9977 0.0056 0.56%
2025-01-23 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9991 0.9991 -0.0014 -0.14%
2025-01-20 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 0.9987 0.9987 0.0032 0.32%
2025-01-10 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9900 0.9900 -0.0066 -0.67%
2025-01-09 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9914 0.9914 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9913 0.9913 0.0001 0.01%
2025-01-07 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9890 0.9890 0.0023 0.23%
2025-01-06 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00%
2025-01-03 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9949 0.9949 -0.0059 -0.59%
2025-01-02 016846 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9949 0.9949 1.0041 1.0041 -0.0092 -0.92%