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中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預(yù)見目標(biāo)2045三年混合(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(016846)

今天最新凈值 1.0110 -0.0005 -0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0110
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7224億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A基金016846重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002043 兔寶寶 7.4900 0.95% -0.19% -0.0018%
01313 華潤建材科技 46.0000 0.88% 0.00% 0.0000%
002807 江陰銀行 16.1700 0.86% -0.68% -0.0058%
000529 廣弘控股 10.9600 0.77% -0.83% -0.0064%
688095 福昕軟件 1.0300 0.76% -4.28% -0.0325%
03339 中國龍工 34.2000 0.74% 0.99% 0.0073%
600897 廈門空港 3.9800 0.70% -1.24% -0.0087%
002233 塔牌集團(tuán) 6.3000 0.61% 1.44% 0.0088%
09988 阿里巴巴-W 0.4200 0.59% -0.92% -0.0054%
02331 李寧 3.0500 0.53% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.39% -0.0445% 13.25%
中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.30% -0.09%
2025-05-19 -0.05% 0.09%
2025-05-16 -0.19% 0.05%
2025-05-15 -0.50% 0.01%
2025-05-14 0.39% -0.12%
2025-05-13 -0.05% -0.13%
2025-05-12 0.52% 0.11%
2025-05-09 -0.07% 0.06%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A基金016846實(shí)時(shí)估值圖
中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A基金016846實(shí)時(shí)估值圖