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安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C基金凈值查詢(016827)

今天最新凈值 1.0784 0.0026 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0789 0.0001 0.0075%
  • 累計(jì)凈值：1.0784
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4857億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王濤 袁瑋 張睿
近一年安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C(016827)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2025-05-20 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0758 1.0758 0.0026 0.24%
2025-05-19 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2025-05-16 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0774 1.0774 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0774 1.0774 1.0784 1.0784 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0759 1.0759 0.0025 0.23%
2025-05-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-05-12 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0715 1.0715 0.0043 0.40%
2025-05-09 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0715 1.0715 1.0727 1.0727 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0727 1.0727 1.0704 1.0704 0.0023 0.21%
2025-05-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0695 1.0695 0.0009 0.08%
2025-05-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0673 1.0673 0.0022 0.21%
2025-04-30 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0673 1.0673 1.0662 1.0662 0.0011 0.10%
2025-04-29 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2025-04-28 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0686 1.0686 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0682 1.0682 0.0004 0.04%
2025-04-24 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0683 1.0683 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0692 1.0692 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0674 1.0674 0.0018 0.17%
2025-04-21 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0680 1.0680 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0680 1.0680 1.0682 1.0682 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0670 1.0670 0.0012 0.11%
2025-04-16 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0670 1.0670 1.0662 1.0662 0.0008 0.08%
2025-04-15 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0677 1.0677 -0.0015 -0.14%
2025-04-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0666 1.0666 0.0011 0.10%
2025-04-11 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0667 1.0667 1.0631 1.0631 0.0036 0.34%
2025-04-09 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0601 1.0601 0.0030 0.28%
2025-04-08 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0573 1.0573 0.0028 0.26%
2025-04-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0734 1.0734 -0.0161 -1.50%
2025-04-03 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-04-02 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0733 1.0733 1.0724 1.0724 0.0009 0.08%
2025-04-01 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-03-31 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0723 1.0723 1.0746 1.0746 -0.0023 -0.21%
2025-03-28 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0768 1.0768 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0754 1.0754 0.0014 0.13%
2025-03-26 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0758 1.0758 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0754 1.0754 0.0004 0.04%
2025-03-24 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0750 1.0750 0.0004 0.04%
2025-03-21 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0750 1.0750 1.0768 1.0768 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0792 1.0792 -0.0024 -0.22%
2025-03-19 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0792 1.0792 1.0784 1.0784 0.0008 0.07%
2025-03-18 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0771 1.0771 0.0013 0.12%
2025-03-17 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0771 1.0771 1.0761 1.0761 0.0010 0.09%
2025-03-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.0698 1.0698 0.0063 0.59%
2025-03-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2025-03-12 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2025-03-11 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0718 1.0718 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0718 1.0718 1.0737 1.0737 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0737 1.0737 1.0762 1.0762 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0762 1.0762 1.0726 1.0726 0.0036 0.34%
2025-03-05 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0726 1.0726 1.0709 1.0709 0.0017 0.16%
2025-03-04 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0709 1.0709 1.0695 1.0695 0.0014 0.13%
2025-03-03 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0702 1.0702 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0702 1.0702 1.0758 1.0758 -0.0056 -0.52%
2025-02-27 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0760 1.0760 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0760 1.0760 1.0708 1.0708 0.0052 0.49%
2025-02-25 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0708 1.0708 1.0735 1.0735 -0.0027 -0.25%
2025-02-24 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-02-21 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0734 1.0734 1.0702 1.0702 0.0032 0.30%
2025-02-20 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2025-02-19 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0684 1.0684 0.0014 0.13%
2025-02-18 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0714 1.0714 -0.0030 -0.28%
2025-02-17 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0733 1.0733 -0.0019 -0.18%
2025-02-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0733 1.0733 1.0700 1.0700 0.0033 0.31%
2025-02-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2025-02-12 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0679 1.0679 0.0019 0.18%
2025-02-11 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0679 1.0679 1.0683 1.0683 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0677 1.0677 0.0006 0.06%
2025-02-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0665 1.0665 0.0012 0.11%
2025-02-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0627 1.0627 0.0038 0.36%
2025-02-05 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0638 1.0638 -0.0011 -0.10%
2025-01-27 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0631 1.0631 0.0007 0.07%
2025-01-22 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0633 1.0633 1.0648 1.0648 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0564 1.0564 0.0041 0.39%
2025-01-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0564 1.0564 1.0583 1.0583 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0619 1.0619 -0.0036 -0.34%
2025-01-09 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0632 1.0632 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0622 1.0622 0.0010 0.09%
2025-01-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0605 1.0605 0.0017 0.16%
2025-01-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0590 1.0590 0.0015 0.14%
2025-01-03 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0586 1.0586 0.0004 0.04%
2025-01-02 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0609 1.0609 -0.0023 -0.22%
2024-12-31 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0626 1.0626 -0.0017 -0.16%
2024-12-26 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0592 1.0592 0.0004 0.04%
2024-12-25 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0606 1.0606 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0606 1.0606 1.0592 1.0592 0.0014 0.13%
2024-12-23 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0596 1.0596 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0590 1.0590 0.0006 0.06%
2024-12-19 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0586 1.0586 0.0006 0.06%
2024-12-17 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0600 1.0600 -0.0014 -0.13%
2024-12-16 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0621 1.0621 -0.0021 -0.20%
2024-12-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0641 1.0641 -0.0020 -0.19%
2024-12-12 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0641 1.0641 1.0626 1.0626 0.0015 0.14%
2024-12-11 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0626 1.0626 1.0622 1.0622 0.0004 0.04%
2024-12-10 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0601 1.0601 0.0021 0.20%
2024-12-09 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0592 1.0592 0.0009 0.08%
2024-12-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0561 1.0561 0.0031 0.29%
2024-12-05 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2024-12-04 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0562 1.0562 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0549 1.0549 0.0013 0.12%
2024-12-02 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0512 1.0512 0.0037 0.35%
2024-11-29 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0512 1.0512 1.0479 1.0479 0.0033 0.31%
2024-11-28 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0482 1.0482 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0482 1.0482 1.0445 1.0445 0.0037 0.35%
2024-11-26 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2024-11-25 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0453 1.0453 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0453 1.0453 1.0494 1.0494 -0.0041 -0.39%
2024-11-21 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0494 1.0494 1.0501 1.0501 -0.0007 -0.07%
2024-11-20 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0492 1.0492 0.0009 0.09%
2024-11-19 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0492 1.0492 1.0474 1.0474 0.0018 0.17%
2024-11-18 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0474 1.0474 1.0493 1.0493 -0.0019 -0.18%
2024-11-15 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0493 1.0493 1.0513 1.0513 -0.0020 -0.19%
2024-11-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0513 1.0513 1.0550 1.0550 -0.0037 -0.35%
2024-11-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2024-11-12 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0561 1.0561 -0.0013 -0.12%
2024-11-11 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0561 1.0561 1.0547 1.0547 0.0014 0.13%
2024-11-08 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0557 1.0557 -0.0010 -0.09%
2024-11-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0519 1.0519 0.0038 0.36%
2024-11-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0534 1.0534 -0.0015 -0.14%
2024-11-05 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0534 1.0534 1.0500 1.0500 0.0034 0.32%
2024-11-04 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19%
2024-11-01 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0475 1.0475 0.0005 0.05%
2024-10-31 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0475 1.0475 1.0483 1.0483 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0483 1.0483 1.0508 1.0508 -0.0025 -0.24%
2024-10-29 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0508 1.0508 1.0535 1.0535 -0.0027 -0.26%
2024-10-28 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0535 1.0535 1.0514 1.0514 0.0021 0.20%
2024-10-25 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0514 1.0514 1.0504 1.0504 0.0010 0.10%
2024-10-24 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0539 1.0539 -0.0035 -0.33%
2024-10-23 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2024-10-22 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0532 1.0532 1.0542 1.0542 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0542 1.0542 1.0517 1.0517 0.0025 0.24%
2024-10-18 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0438 1.0438 0.0079 0.76%
2024-10-17 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0480 1.0480 -0.0042 -0.40%
2024-10-16 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0472 1.0472 0.0008 0.08%
2024-10-15 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0472 1.0472 1.0505 1.0505 -0.0033 -0.31%
2024-10-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0406 1.0406 0.0099 0.95%
2024-10-11 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0467 1.0467 -0.0061 -0.58%
2024-10-10 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0413 1.0413 0.0054 0.52%
2024-10-09 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0632 1.0632 -0.0219 -2.06%
2024-10-08 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0500 1.0500 0.0132 1.26%
2024-09-30 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0335 1.0335 0.0165 1.60%
2024-09-27 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0335 1.0335 1.0262 1.0262 0.0073 0.71%
2024-09-26 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0262 1.0262 1.0170 1.0170 0.0092 0.90%
2024-09-25 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2024-09-24 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0093 1.0093 0.0075 0.74%
2024-09-23 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0076 1.0076 0.0017 0.17%
2024-09-20 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0069 1.0069 0.0007 0.07%
2024-09-19 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0069 1.0069 1.0051 1.0051 0.0018 0.18%
2024-09-18 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0032 1.0032 0.0019 0.19%
2024-09-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0032 1.0032 1.0038 1.0038 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0038 1.0038 1.0046 1.0046 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0028 1.0028 0.0018 0.18%
2024-09-10 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0028 1.0028 1.0039 1.0039 -0.0011 -0.11%
2024-09-09 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0039 1.0039 1.0070 1.0070 -0.0031 -0.31%
2024-09-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0070 1.0070 1.0096 1.0096 -0.0026 -0.26%
2024-09-05 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0096 1.0096 1.0069 1.0069 0.0027 0.27%
2024-09-04 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0069 1.0069 1.0080 1.0080 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20%
2024-09-02 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0060 1.0060 1.0098 1.0098 -0.0038 -0.38%
2024-08-30 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0098 1.0098 1.0048 1.0048 0.0050 0.50%
2024-08-29 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0037 1.0037 0.0011 0.11%
2024-08-28 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0054 1.0054 -0.0017 -0.17%
2024-08-27 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0070 1.0070 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0070 1.0070 1.0054 1.0054 0.0016 0.16%
2024-08-23 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0038 1.0038 0.0016 0.16%
2024-08-22 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0038 1.0038 1.0046 1.0046 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0049 1.0049 1.0074 1.0074 -0.0025 -0.25%
2024-08-19 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0066 1.0066 0.0008 0.08%
2024-08-16 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0066 1.0066 1.0082 1.0082 -0.0016 -0.16%
2024-08-15 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0082 1.0082 1.0099 1.0099 -0.0017 -0.17%
2024-08-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0099 1.0099 1.0115 1.0115 -0.0016 -0.16%
2024-08-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0129 1.0129 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0129 1.0129 1.0136 1.0136 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2024-08-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0127 1.0127 0.0006 0.06%
2024-08-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08%
2024-08-05 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0119 1.0119 1.0155 1.0155 -0.0036 -0.35%
2024-08-02 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0181 1.0181 -0.0026 -0.26%
2024-07-31 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0141 1.0141 0.0070 0.69%
2024-07-30 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0160 1.0160 -0.0019 -0.19%
2024-07-29 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0171 1.0171 -0.0011 -0.11%
2024-07-26 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0133 1.0133 0.0038 0.38%
2024-07-25 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0141 1.0141 -0.0008 -0.08%
2024-07-24 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0179 1.0179 -0.0038 -0.37%
2024-07-23 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0239 1.0239 -0.0060 -0.59%
2024-07-22 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0250 1.0250 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0239 1.0239 0.0015 0.15%
2024-07-17 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2024-07-16 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0237 1.0237 1.0249 1.0249 -0.0012 -0.12%
2024-07-15 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0249 1.0249 1.0282 1.0282 -0.0033 -0.32%
2024-07-12 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0264 1.0264 0.0018 0.18%
2024-07-11 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0264 1.0264 1.0229 1.0229 0.0035 0.34%
2024-07-10 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0229 1.0229 1.0234 1.0234 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0209 1.0209 0.0025 0.24%
2024-07-08 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0209 1.0209 1.0250 1.0250 -0.0041 -0.40%
2024-07-05 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0257 1.0257 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0257 1.0257 1.0276 1.0276 -0.0019 -0.18%
2024-07-03 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0276 1.0276 1.0284 1.0284 -0.0008 -0.08%
2024-07-02 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0301 1.0301 -0.0017 -0.17%
2024-07-01 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0301 1.0301 1.0285 1.0285 0.0016 0.16%
2024-06-28 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0275 1.0275 0.0010 0.10%
2024-06-27 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0305 1.0305 -0.0030 -0.29%
2024-06-26 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0281 1.0281 0.0024 0.23%
2024-06-25 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09%
2024-06-24 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0305 1.0305 -0.0033 -0.32%
2024-06-21 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0325 1.0325 -0.0020 -0.19%
2024-06-20 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0325 1.0325 1.0346 1.0346 -0.0021 -0.20%
2024-06-19 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0346 1.0346 1.0350 1.0350 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2024-06-17 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0371 1.0371 -0.0018 -0.17%
2024-06-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0366 1.0366 0.0005 0.05%
2024-06-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0366 1.0366 1.0374 1.0374 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2024-06-11 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0377 1.0377 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0370 1.0370 0.0007 0.07%
2024-06-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0370 1.0370 1.0382 1.0382 -0.0012 -0.12%
2024-06-05 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0395 1.0395 -0.0013 -0.13%
2024-06-04 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0381 1.0381 0.0014 0.13%
2024-06-03 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0381 1.0381 1.0386 1.0386 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0386 1.0386 1.0397 1.0397 -0.0011 -0.11%
2024-05-30 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-05-29 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0396 1.0396 1.0405 1.0405 -0.0009 -0.09%
2024-05-28 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0405 1.0405 1.0411 1.0411 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0403 1.0403 0.0008 0.08%
2024-05-24 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0425 1.0425 -0.0022 -0.21%
2024-05-23 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0442 1.0442 -0.0017 -0.16%
2024-05-22 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%