安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C基金凈值查詢(016827)
今天最新凈值
1.0788
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0802
0.0010 0.0883%
- 累計凈值：1.0788
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4857億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王濤 袁瑋 張睿
近一月安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C(016827)基金累計收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0009 |
-0.08% |
