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安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C基金凈值查詢(016827)

今天最新凈值 1.0788 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0789 0.0001 0.0075%
  • 累計凈值：1.0788
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4857億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王濤 袁瑋 張睿
今年以來安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C(016827)基金累計收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0792 1.0792 1.0788 1.0788 0.0004 0.04%
2025-05-21 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2025-05-20 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0758 1.0758 0.0026 0.24%
2025-05-19 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2025-05-16 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0774 1.0774 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0774 1.0774 1.0784 1.0784 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0759 1.0759 0.0025 0.23%
2025-05-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-05-12 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0715 1.0715 0.0043 0.40%
2025-05-09 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0715 1.0715 1.0727 1.0727 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0727 1.0727 1.0704 1.0704 0.0023 0.21%
2025-05-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0695 1.0695 0.0009 0.08%
2025-05-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0673 1.0673 0.0022 0.21%
2025-04-30 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0673 1.0673 1.0662 1.0662 0.0011 0.10%
2025-04-29 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2025-04-28 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0686 1.0686 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0682 1.0682 0.0004 0.04%
2025-04-24 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0683 1.0683 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0692 1.0692 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0674 1.0674 0.0018 0.17%
2025-04-21 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0680 1.0680 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0680 1.0680 1.0682 1.0682 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0670 1.0670 0.0012 0.11%
2025-04-16 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0670 1.0670 1.0662 1.0662 0.0008 0.08%
2025-04-15 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0677 1.0677 -0.0015 -0.14%
2025-04-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0666 1.0666 0.0011 0.10%
2025-04-11 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0667 1.0667 1.0631 1.0631 0.0036 0.34%
2025-04-09 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0601 1.0601 0.0030 0.28%
2025-04-08 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0573 1.0573 0.0028 0.26%
2025-04-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0734 1.0734 -0.0161 -1.50%
2025-04-03 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-04-02 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0733 1.0733 1.0724 1.0724 0.0009 0.08%
2025-04-01 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-03-31 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0723 1.0723 1.0746 1.0746 -0.0023 -0.21%
2025-03-28 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0768 1.0768 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0754 1.0754 0.0014 0.13%
2025-03-26 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0758 1.0758 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0754 1.0754 0.0004 0.04%
2025-03-24 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0750 1.0750 0.0004 0.04%
2025-03-21 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0750 1.0750 1.0768 1.0768 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0792 1.0792 -0.0024 -0.22%
2025-03-19 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0792 1.0792 1.0784 1.0784 0.0008 0.07%
2025-03-18 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0771 1.0771 0.0013 0.12%
2025-03-17 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0771 1.0771 1.0761 1.0761 0.0010 0.09%
2025-03-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.0698 1.0698 0.0063 0.59%
2025-03-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2025-03-12 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2025-03-11 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0718 1.0718 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0718 1.0718 1.0737 1.0737 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0737 1.0737 1.0762 1.0762 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0762 1.0762 1.0726 1.0726 0.0036 0.34%
2025-03-05 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0726 1.0726 1.0709 1.0709 0.0017 0.16%
2025-03-04 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0709 1.0709 1.0695 1.0695 0.0014 0.13%
2025-03-03 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0702 1.0702 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0702 1.0702 1.0758 1.0758 -0.0056 -0.52%
2025-02-27 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0760 1.0760 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0760 1.0760 1.0708 1.0708 0.0052 0.49%
2025-02-25 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0708 1.0708 1.0735 1.0735 -0.0027 -0.25%
2025-02-24 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-02-21 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0734 1.0734 1.0702 1.0702 0.0032 0.30%
2025-02-20 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2025-02-19 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0684 1.0684 0.0014 0.13%
2025-02-18 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0714 1.0714 -0.0030 -0.28%
2025-02-17 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0733 1.0733 -0.0019 -0.18%
2025-02-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0733 1.0733 1.0700 1.0700 0.0033 0.31%
2025-02-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2025-02-12 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0679 1.0679 0.0019 0.18%
2025-02-11 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0679 1.0679 1.0683 1.0683 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0677 1.0677 0.0006 0.06%
2025-02-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0665 1.0665 0.0012 0.11%
2025-02-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0627 1.0627 0.0038 0.36%
2025-02-05 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0638 1.0638 -0.0011 -0.10%
2025-01-27 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0631 1.0631 0.0007 0.07%
2025-01-22 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0633 1.0633 1.0648 1.0648 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0564 1.0564 0.0041 0.39%
2025-01-13 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0564 1.0564 1.0583 1.0583 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0619 1.0619 -0.0036 -0.34%
2025-01-09 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0632 1.0632 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0622 1.0622 0.0010 0.09%
2025-01-07 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0605 1.0605 0.0017 0.16%
2025-01-06 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0590 1.0590 0.0015 0.14%
2025-01-03 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0586 1.0586 0.0004 0.04%
2025-01-02 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0609 1.0609 -0.0023 -0.22%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%