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興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)(016817)

今天最新凈值 1.0928 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0928
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0081億
  • 最近資產(chǎn)：13.92億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
近一周興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券C(016817)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016817 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-05-22 016817 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-05-21 016817 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-05-20 016817 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-05-19 016817 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%