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興業(yè)120天滾動持有債券C基金凈值查詢(016817)

今天最新凈值 1.0927 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0927
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0081億
  • 最近資產(chǎn)：14.41億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
近一年興業(yè)120天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)120天滾動持有債券C(016817)基金累計收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-05-21 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-05-20 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-05-19 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-05-16 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0922 1.0922 1.0923 1.0923 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2025-05-14 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2025-05-13 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2025-05-12 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0918 1.0918 1.0914 1.0914 0.0004 0.04%
2025-05-08 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0914 1.0914 1.0908 1.0908 0.0006 0.06%
2025-05-07 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2025-05-06 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-04-30 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2025-04-29 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
2025-04-28 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2025-04-25 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2025-04-24 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0897 1.0897 1.0898 1.0898 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2025-04-21 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-04-18 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-04-17 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-04-16 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-04-15 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-04-14 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-04-11 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2025-04-10 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2025-04-09 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2025-04-08 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0895 1.0895 1.0898 1.0898 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0898 1.0898 1.0885 1.0885 0.0013 0.12%
2025-04-03 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0885 1.0885 1.0878 1.0878 0.0007 0.06%
2025-04-02 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2025-04-01 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-03-31 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2025-03-28 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2025-03-27 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-03-26 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2025-03-25 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0866 1.0866 1.0863 1.0863 0.0003 0.03%
2025-03-24 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0863 1.0863 1.0859 1.0859 0.0004 0.04%
2025-03-21 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0859 1.0859 1.0856 1.0856 0.0003 0.03%
2025-03-20 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0856 1.0856 1.0852 1.0852 0.0004 0.04%
2025-03-19 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-03-18 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-03-17 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-03-14 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0849 1.0849 1.0846 1.0846 0.0003 0.03%
2025-03-13 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%
2025-03-12 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-03-11 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0842 1.0842 1.0844 1.0844 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2025-03-07 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0844 1.0844 1.0848 1.0848 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0848 1.0848 1.0849 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-03-04 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-03-03 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0847 1.0847 1.0844 1.0844 0.0003 0.03%
2025-02-28 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0845 1.0845 1.0847 1.0847 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-02-25 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0846 1.0846 1.0848 1.0848 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0848 1.0848 1.0852 1.0852 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0852 1.0852 1.0855 1.0855 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0855 1.0855 1.0858 1.0858 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2025-02-18 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0858 1.0858 1.0861 1.0861 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0861 1.0861 1.0863 1.0863 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0863 1.0863 1.0865 1.0865 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2025-02-12 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2025-02-11 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0864 1.0864 1.0865 1.0865 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0866 1.0866 1.0863 1.0863 0.0003 0.03%
2025-02-06 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0863 1.0863 1.0859 1.0859 0.0004 0.04%
2025-02-05 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2025-01-27 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0854 1.0854 1.0847 1.0847 0.0007 0.06%
2025-01-22 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2025-01-14 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0856 1.0856 1.0858 1.0858 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0859 1.0859 1.0863 1.0863 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0863 1.0863 1.0864 1.0864 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0864 1.0864 1.0866 1.0866 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2025-01-03 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0864 1.0864 1.0859 1.0859 0.0005 0.05%
2025-01-02 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0859 1.0859 1.0849 1.0849 0.0010 0.09%
2024-12-31 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0849 1.0849 1.0841 1.0841 0.0008 0.07%
2024-12-26 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2024-12-25 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0829 1.0829 1.0832 1.0832 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0832 1.0832 1.0835 1.0835 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0835 1.0835 1.0830 1.0830 0.0005 0.05%
2024-12-20 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0830 1.0830 1.0825 1.0825 0.0005 0.05%
2024-12-19 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0826 1.0826 1.0829 1.0829 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0829 1.0829 1.0831 1.0831 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0831 1.0831 1.0824 1.0824 0.0007 0.06%
2024-12-13 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0824 1.0824 1.0815 1.0815 0.0009 0.08%
2024-12-12 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2024-12-11 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0814 1.0814 1.0800 1.0800 0.0014 0.13%
2024-12-09 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0800 1.0800 1.0795 1.0795 0.0005 0.05%
2024-12-06 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2024-12-05 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2024-12-04 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
2024-12-03 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0784 1.0784 1.0781 1.0781 0.0003 0.03%
2024-12-02 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0781 1.0781 1.0767 1.0767 0.0014 0.13%
2024-11-29 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0767 1.0767 1.0762 1.0762 0.0005 0.05%
2024-11-28 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0762 1.0762 1.0759 1.0759 0.0003 0.03%
2024-11-27 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.03%
2024-11-26 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2024-11-25 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2024-11-22 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2024-11-21 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2024-11-20 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2024-11-19 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2024-11-18 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2024-11-15 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2024-11-14 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0741 1.0741 1.0740 1.0740 0.0001 0.01%
2024-11-13 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2024-11-12 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0740 1.0740 1.0736 1.0736 0.0004 0.04%
2024-11-11 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2024-11-08 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2024-11-07 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2024-11-06 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2024-11-05 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2024-11-04 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2024-11-01 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2024-10-31 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2024-10-30 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2024-10-29 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2024-10-28 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2024-10-25 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2024-10-23 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0718 1.0718 1.0722 1.0722 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0722 1.0722 1.0725 1.0725 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2024-10-18 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2024-10-17 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2024-10-16 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2024-10-15 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0718 1.0718 1.0713 1.0713 0.0005 0.05%
2024-10-14 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0713 1.0713 1.0700 1.0700 0.0013 0.12%
2024-10-11 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0700 1.0700 1.0689 1.0689 0.0011 0.10%
2024-10-10 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0689 1.0689 1.0682 1.0682 0.0007 0.07%
2024-10-09 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0682 1.0682 1.0695 1.0695 -0.0013 -0.12%
2024-10-08 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0695 1.0695 1.0701 1.0701 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0701 1.0701 1.0719 1.0719 -0.0018 -0.17%
2024-09-27 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0719 1.0719 1.0731 1.0731 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0732 1.0732 1.0728 1.0728 0.0004 0.04%
2024-09-24 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2024-09-23 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2024-09-20 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2024-09-19 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0727 1.0727 1.0728 1.0728 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0728 1.0728 1.0723 1.0723 0.0005 0.05%
2024-09-13 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2024-09-12 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2024-09-11 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2024-09-10 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2024-09-09 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2024-09-06 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2024-09-05 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2024-09-04 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2024-09-03 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2024-09-02 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0714 1.0714 1.0710 1.0710 0.0004 0.04%
2024-08-30 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2024-08-29 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2024-08-28 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01%
2024-08-27 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0706 1.0706 1.0710 1.0710 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2024-08-21 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2024-08-19 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2024-08-16 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2024-08-15 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0712 1.0712 1.0708 1.0708 0.0004 0.04%
2024-08-13 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2024-08-12 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0707 1.0707 1.0713 1.0713 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0713 1.0713 1.0716 1.0716 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0716 1.0716 1.0719 1.0719 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2024-08-06 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2024-08-02 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2024-07-31 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2024-07-30 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2024-07-29 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2024-07-26 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0704 1.0704 1.0701 1.0701 0.0003 0.03%
2024-07-25 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2024-07-24 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2024-07-23 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03%
2024-07-22 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0695 1.0695 1.0691 1.0691 0.0004 0.04%
2024-07-19 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2024-07-18 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2024-07-17 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2024-07-16 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2024-07-15 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02%
2024-07-12 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2024-07-11 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2024-07-10 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2024-07-09 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2024-07-08 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0680 1.0680 1.0682 1.0682 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0682 1.0682 1.0684 1.0684 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2024-07-03 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2024-07-02 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2024-07-01 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2024-06-27 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2024-06-26 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2024-06-25 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2024-06-24 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2024-06-21 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0667 1.0667 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2024-06-19 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2024-06-18 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2024-06-17 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2024-06-14 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2024-06-13 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2024-06-12 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2024-06-11 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2024-06-07 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2024-06-06 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2024-06-05 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02%
2024-06-04 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2024-06-03 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0650 1.0650 1.0647 1.0647 0.0003 0.03%
2024-05-31 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2024-05-30 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2024-05-29 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2024-05-28 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
2024-05-27 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2024-05-24 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2024-05-23 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富短債債券A 1.1517 0.00%
匯添富短債債券C 1.1224 0.00%
添富豐潤中短債A 1.0981 0.00%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B 1.0617 0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%