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興業(yè)120天滾動持有債券C基金凈值查詢(016817)

今天最新凈值 1.0927 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0927
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0081億
  • 最近資產(chǎn)：14.41億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
近一月興業(yè)120天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)120天滾動持有債券C(016817)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-05-21 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-05-20 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-05-19 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-05-16 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0922 1.0922 1.0923 1.0923 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2025-05-14 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2025-05-13 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2025-05-12 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0918 1.0918 1.0914 1.0914 0.0004 0.04%
2025-05-08 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0914 1.0914 1.0908 1.0908 0.0006 0.06%
2025-05-07 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2025-05-06 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-04-30 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2025-04-29 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
2025-04-28 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2025-04-25 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2025-04-24 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0897 1.0897 1.0898 1.0898 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016817 興業(yè)120天滾動持有債券C 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富短債債券A 1.1517 0.00%
匯添富短債債券C 1.1224 0.00%
添富豐潤中短債A 1.0981 0.00%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B 1.0617 0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%