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大成惠昭一年定開債發(fā)起(大成惠昭一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(016793)

今天最新凈值 1.0184 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0784
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0989億
  • 最近資產(chǎn)：26.00億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：曾婷婷 朱浩然
近一周大成惠昭一年定開債發(fā)起|大成惠昭一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成惠昭一年定開債發(fā)起(016793)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016793 大成惠昭一年定開債發(fā)起 1.0185 1.0785 1.0184 1.0784 0.0001 0.01%
2025-05-21 016793 大成惠昭一年定開債發(fā)起 1.0184 1.0784 1.0182 1.0782 0.0002 0.02%
2025-05-20 016793 大成惠昭一年定開債發(fā)起 1.0182 1.0782 1.0181 1.0781 0.0001 0.01%
2025-05-19 016793 大成惠昭一年定開債發(fā)起 1.0181 1.0781 1.0178 1.0778 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%