搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成惠昭一年定開債發(fā)起(大成惠昭一年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:016793)

今天最新凈值 1.0185 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0785
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0989億
  • 最近資產(chǎn)：26.00億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：曾婷婷 朱浩然
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.29% -0.04% 0.20% 0.40% 2.82% 6.80% - 7.90%
同類排名 2047/3286 1562/3399 1025/3377 1389/3314 1978/2961 1472/2438 0/2038 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
大成惠昭一年定開債發(fā)起(016793)基金檔案
基金代碼 016793 基金簡稱 大成惠昭一年定開債發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-27~2022-10-10 成立日期 2022-10-11 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 曾婷婷 朱浩然 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 26.00億 最近份額 25.0989億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%