大成惠昭一年定開債發(fā)起(大成惠昭一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(016793)
今天最新凈值
1.0184
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0784
- 成立日期：2022-10-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：25.0989億
- 最近資產(chǎn)：26.00億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：曾婷婷 朱浩然
近一季大成惠昭一年定開債發(fā)起|大成惠昭一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,大成惠昭一年定開債發(fā)起(016793)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016793 |
大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-20 |
016793 |
大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-16 |
016793 |
大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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1.0778 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-22 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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1.0511 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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016793 |
大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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016793 |
大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-03-12 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-03-11 |
016793 |
大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-03-10 |
016793 |
大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
016793 |
大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-03-06 |
016793 |
大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
1.0496 |
1.0696 |
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-0.07% |
| 2025-03-05 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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1.0700 |
1.0500 |
1.0700 |
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016793 |
大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
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-0.05% |
| 2025-02-26 |
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| 2025-02-25 |
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大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
1.0495 |
1.0695 |
1.0496 |
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| 2025-02-24 |
016793 |
大成惠昭一年定開債發(fā)起 |
1.0496 |
1.0696 |
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