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今天最新凈值 1.0185 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0785
  • 成立日期:2022-10-11
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:25.0989億
  • 最近資產(chǎn):26.00億
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:曾婷婷 朱浩然
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-06 每份派現(xiàn)金0.0200元