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華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016768)

今天最新凈值 1.0501 0.0013 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0501
  • 成立日期：2023-05-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5785億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊志遠(yuǎn)
今年以來華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A(016768)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0501 1.0501 0.0010 0.10%
2025-05-20 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0488 1.0488 0.0013 0.12%
2025-05-19 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-05-16 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-05-15 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0505 1.0505 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0492 1.0492 0.0013 0.12%
2025-05-13 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0495 1.0495 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
2025-05-09 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2025-05-07 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2025-05-06 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0462 1.0462 0.0019 0.18%
2025-04-30 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0459 1.0459 0.0004 0.04%
2025-04-28 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0465 1.0465 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0460 1.0460 0.0006 0.06%
2025-04-23 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0489 1.0489 -0.0029 -0.28%
2025-04-22 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0469 1.0469 0.0020 0.19%
2025-04-21 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0459 1.0459 0.0010 0.10%
2025-04-18 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2025-04-17 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-04-16 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0448 1.0448 0.0005 0.05%
2025-04-15 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-04-14 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0435 1.0435 0.0013 0.12%
2025-04-11 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0429 1.0429 0.0006 0.06%
2025-04-10 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0408 1.0408 0.0021 0.20%
2025-04-09 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05%
2025-04-08 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0391 1.0391 0.0012 0.12%
2025-04-07 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0465 1.0465 -0.0074 -0.71%
2025-04-03 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0467 1.0467 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2025-04-01 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0457 1.0457 0.0007 0.07%
2025-03-31 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0460 1.0460 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2025-03-27 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0462 1.0462 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2025-03-24 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05%
2025-03-21 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0473 1.0473 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0479 1.0479 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0475 1.0475 0.0004 0.04%
2025-03-18 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0468 1.0468 0.0007 0.07%
2025-03-17 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-03-14 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0449 1.0449 0.0019 0.18%
2025-03-13 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0452 1.0452 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-03-11 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0458 1.0458 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0460 1.0460 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0465 1.0465 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2025-03-05 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0468 1.0468 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0472 1.0472 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05%
2025-02-28 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0484 1.0484 -0.0017 -0.16%
2025-02-27 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0488 1.0488 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0479 1.0479 0.0009 0.09%
2025-02-25 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0488 1.0488 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0502 1.0502 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-02-20 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0509 1.0509 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0493 1.0493 0.0016 0.15%
2025-02-18 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0499 1.0499 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0510 1.0510 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0503 1.0503 0.0007 0.07%
2025-02-13 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-02-12 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2025-02-11 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-02-10 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0489 1.0489 0.0012 0.11%
2025-02-07 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0481 1.0481 0.0008 0.08%
2025-02-06 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0465 1.0465 0.0016 0.15%
2025-02-05 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0428 1.0428 0.0037 0.35%
2025-01-27 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0427 1.0427 0.0004 0.04%
2025-01-23 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0432 1.0432 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0410 1.0410 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0416 1.0416 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-01-07 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0423 1.0423 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2025-01-03 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0423 1.0423 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0425 1.0425 -0.0002 -0.02%