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華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016768)

今天最新凈值 1.0501 0.0013 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0501
  • 成立日期：2023-05-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5785億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊志遠
近一月華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A(016768)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0501 1.0501 0.0010 0.10%
2025-05-20 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0488 1.0488 0.0013 0.12%
2025-05-19 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-05-16 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-05-15 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0505 1.0505 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0492 1.0492 0.0013 0.12%
2025-05-13 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0495 1.0495 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
2025-05-09 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2025-05-07 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2025-05-06 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0462 1.0462 0.0019 0.18%
2025-04-30 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0459 1.0459 0.0004 0.04%
2025-04-28 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0465 1.0465 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0460 1.0460 0.0006 0.06%