中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016757)
今天最新凈值
0.7980
0.0014 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7923
-0.0057 -0.7137%
- 累計(jì)凈值：0.7980
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1737億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：李坤元 薛楊
近一周中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一周,中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C(016757)基金累計(jì)收益率-1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016757 |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0095 |
-1.19% |
| 2025-05-21 |
016757 |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
016757 |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7966 |
0.7966 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
016757 |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
016757 |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0020 |
-0.25% |
