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中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016757)

今天最新凈值 0.7980 0.0014 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7923 -0.0057 -0.7137%
  • 累計凈值：0.7980
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1737億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 薛楊
今年以來中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C(016757)基金累計收益率7.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7885 0.7885 0.7980 0.7980 -0.0095 -1.19%
2025-05-21 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7980 0.7980 0.7966 0.7966 0.0014 0.18%
2025-05-20 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7966 0.7966 0.7936 0.7936 0.0030 0.38%
2025-05-19 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7936 0.7936 0.7940 0.7940 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7940 0.7940 0.7960 0.7960 -0.0020 -0.25%
2025-05-15 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7960 0.7960 0.8070 0.8070 -0.0110 -1.36%
2025-05-14 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8070 0.8070 0.8099 0.8099 -0.0029 -0.36%
2025-05-13 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8099 0.8099 0.7978 0.7978 0.0121 1.52%
2025-05-12 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7978 0.7978 0.7930 0.7930 0.0048 0.61%
2025-05-09 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7930 0.7930 0.7981 0.7981 -0.0051 -0.64%
2025-05-08 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7981 0.7981 0.8008 0.8008 -0.0027 -0.34%
2025-05-07 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8008 0.8008 0.8029 0.8029 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8029 0.8029 0.7931 0.7931 0.0098 1.24%
2025-04-30 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7931 0.7931 0.7834 0.7834 0.0097 1.24%
2025-04-29 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7834 0.7834 0.7683 0.7683 0.0151 1.97%
2025-04-28 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7683 0.7683 0.7777 0.7777 -0.0094 -1.21%
2025-04-25 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7777 0.7777 0.7859 0.7859 -0.0082 -1.04%
2025-04-24 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7859 0.7859 0.7904 0.7904 -0.0045 -0.57%
2025-04-23 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7904 0.7904 0.7982 0.7982 -0.0078 -0.98%
2025-04-22 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7982 0.7982 0.7949 0.7949 0.0033 0.42%
2025-04-21 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7949 0.7949 0.7840 0.7840 0.0109 1.39%
2025-04-18 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7840 0.7840 0.7923 0.7923 -0.0083 -1.05%
2025-04-17 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7923 0.7923 0.7925 0.7925 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7925 0.7925 0.8037 0.8037 -0.0112 -1.39%
2025-04-15 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8037 0.8037 0.8086 0.8086 -0.0049 -0.61%
2025-04-14 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8086 0.8086 0.8088 0.8088 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8088 0.8088 0.8107 0.8107 -0.0019 -0.23%
2025-04-10 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8107 0.8107 0.8077 0.8077 0.0030 0.37%
2025-04-09 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8077 0.8077 0.7941 0.7941 0.0136 1.71%
2025-04-08 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7941 0.7941 0.7689 0.7689 0.0252 3.28%
2025-04-07 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7689 0.7689 0.7916 0.7916 -0.0227 -2.87%
2025-04-03 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7916 0.7916 0.7963 0.7963 -0.0047 -0.59%
2025-04-02 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7963 0.7963 0.7959 0.7959 0.0004 0.05%
2025-04-01 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7959 0.7959 0.7825 0.7825 0.0134 1.71%
2025-03-31 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7825 0.7825 0.7921 0.7921 -0.0096 -1.21%
2025-03-28 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7921 0.7921 0.7939 0.7939 -0.0018 -0.23%
2025-03-27 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7939 0.7939 0.7915 0.7915 0.0024 0.30%
2025-03-26 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7915 0.7915 0.7917 0.7917 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7917 0.7917 0.7894 0.7894 0.0023 0.29%
2025-03-24 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7894 0.7894 0.8015 0.8015 -0.0121 -1.51%
2025-03-21 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8015 0.8015 0.8058 0.8058 -0.0043 -0.53%
2025-03-20 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8058 0.8058 0.8162 0.8162 -0.0104 -1.27%
2025-03-19 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8162 0.8162 0.8182 0.8182 -0.0020 -0.24%
2025-03-18 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8182 0.8182 0.8202 0.8202 -0.0020 -0.24%
2025-03-17 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8202 0.8202 0.8216 0.8216 -0.0014 -0.17%
2025-03-14 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8216 0.8216 0.7964 0.7964 0.0252 3.16%
2025-03-13 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7964 0.7964 0.8011 0.8011 -0.0047 -0.59%
2025-03-12 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8011 0.8011 0.8112 0.8112 -0.0101 -1.25%
2025-03-11 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8112 0.8112 0.8158 0.8158 -0.0046 -0.56%
2025-03-10 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8158 0.8158 0.8081 0.8081 0.0077 0.95%
2025-03-07 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8081 0.8081 0.8244 0.8244 -0.0163 -1.98%
2025-03-06 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8244 0.8244 0.8121 0.8121 0.0123 1.51%
2025-03-05 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8121 0.8121 0.8249 0.8249 -0.0128 -1.55%
2025-03-04 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8249 0.8249 0.7925 0.7925 0.0324 4.09%
2025-03-03 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7925 0.7925 0.7839 0.7839 0.0086 1.10%
2025-02-28 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7839 0.7839 0.7961 0.7961 -0.0122 -1.53%
2025-02-27 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7961 0.7961 0.7918 0.7918 0.0043 0.54%
2025-02-26 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7918 0.7918 0.7955 0.7955 -0.0037 -0.47%
2025-02-25 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7955 0.7955 0.8023 0.8023 -0.0068 -0.85%
2025-02-24 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8023 0.8023 0.8075 0.8075 -0.0052 -0.64%
2025-02-21 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8075 0.8075 0.8116 0.8116 -0.0041 -0.51%
2025-02-20 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8116 0.8116 0.7916 0.7916 0.0200 2.53%
2025-02-19 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7916 0.7916 0.7807 0.7807 0.0109 1.40%
2025-02-18 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7807 0.7807 0.8025 0.8025 -0.0218 -2.72%
2025-02-17 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8025 0.8025 0.7852 0.7852 0.0173 2.20%
2025-02-14 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7852 0.7852 0.7556 0.7556 0.0296 3.92%
2025-02-13 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7556 0.7556 0.7596 0.7596 -0.0040 -0.53%
2025-02-12 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7596 0.7596 0.7550 0.7550 0.0046 0.61%
2025-02-11 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7550 0.7550 0.7641 0.7641 -0.0091 -1.19%
2025-02-10 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7641 0.7641 0.7358 0.7358 0.0283 3.85%
2025-02-07 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7358 0.7358 0.7233 0.7233 0.0125 1.73%
2025-02-06 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7233 0.7233 0.7196 0.7196 0.0037 0.51%
2025-02-05 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7196 0.7196 0.7174 0.7174 0.0022 0.31%
2025-01-27 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7174 0.7174 0.7164 0.7164 0.0010 0.14%
2025-01-22 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7142 0.7142 0.7204 0.7204 -0.0062 -0.86%
2025-01-14 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7176 0.7176 0.7016 0.7016 0.0160 2.28%
2025-01-13 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7016 0.7016 0.7004 0.7004 0.0012 0.17%
2025-01-10 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7004 0.7004 0.7112 0.7112 -0.0108 -1.52%
2025-01-09 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7112 0.7112 0.7176 0.7176 -0.0064 -0.89%
2025-01-08 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7176 0.7176 0.7180 0.7180 -0.0004 -0.06%
2025-01-07 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7180 0.7180 0.7296 0.7296 -0.0116 -1.59%
2025-01-06 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7296 0.7296 0.7287 0.7287 0.0009 0.12%
2025-01-03 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7287 0.7287 0.7326 0.7326 -0.0039 -0.53%
2025-01-02 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7326 0.7326 0.7430 0.7430 -0.0104 -1.40%