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中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016757)

今天最新凈值 0.7980 0.0014 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7923 -0.0057 -0.7137%
  • 累計(jì)凈值：0.7980
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1737億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 薛楊
近一月中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C(016757)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7885 0.7885 0.7980 0.7980 -0.0095 -1.19%
2025-05-21 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7980 0.7980 0.7966 0.7966 0.0014 0.18%
2025-05-20 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7966 0.7966 0.7936 0.7936 0.0030 0.38%
2025-05-19 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7936 0.7936 0.7940 0.7940 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7940 0.7940 0.7960 0.7960 -0.0020 -0.25%
2025-05-15 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7960 0.7960 0.8070 0.8070 -0.0110 -1.36%
2025-05-14 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8070 0.8070 0.8099 0.8099 -0.0029 -0.36%
2025-05-13 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8099 0.8099 0.7978 0.7978 0.0121 1.52%
2025-05-12 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7978 0.7978 0.7930 0.7930 0.0048 0.61%
2025-05-09 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7930 0.7930 0.7981 0.7981 -0.0051 -0.64%
2025-05-08 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7981 0.7981 0.8008 0.8008 -0.0027 -0.34%
2025-05-07 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8008 0.8008 0.8029 0.8029 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8029 0.8029 0.7931 0.7931 0.0098 1.24%
2025-04-30 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7931 0.7931 0.7834 0.7834 0.0097 1.24%
2025-04-29 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7834 0.7834 0.7683 0.7683 0.0151 1.97%
2025-04-28 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7683 0.7683 0.7777 0.7777 -0.0094 -1.21%
2025-04-25 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7777 0.7777 0.7859 0.7859 -0.0082 -1.04%
2025-04-24 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7859 0.7859 0.7904 0.7904 -0.0045 -0.57%
2025-04-23 016757 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7904 0.7904 0.7982 0.7982 -0.0078 -0.98%