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中信建投景信債券A基金凈值查詢(016752)

今天最新凈值 1.0519 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0763
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8889億
  • 最近資產(chǎn)：10.15億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：楊龍龍 黃子寒
今年以來中信建投景信債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信建投景信債券A(016752)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016752 中信建投景信債券A 1.0520 1.0764 1.0519 1.0763 0.0001 0.01%
2025-05-21 016752 中信建投景信債券A 1.0519 1.0763 1.0518 1.0762 0.0001 0.01%
2025-05-20 016752 中信建投景信債券A 1.0518 1.0762 1.0518 1.0762 0.0000 0.00%
2025-05-19 016752 中信建投景信債券A 1.0518 1.0762 1.0515 1.0759 0.0003 0.03%
2025-05-16 016752 中信建投景信債券A 1.0515 1.0759 1.0517 1.0761 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016752 中信建投景信債券A 1.0517 1.0761 1.0520 1.0764 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016752 中信建投景信債券A 1.0520 1.0764 1.0521 1.0765 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016752 中信建投景信債券A 1.0521 1.0765 1.0517 1.0761 0.0004 0.04%
2025-05-12 016752 中信建投景信債券A 1.0517 1.0761 1.0521 1.0765 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 016752 中信建投景信債券A 1.0521 1.0765 1.0518 1.0762 0.0003 0.03%
2025-05-08 016752 中信建投景信債券A 1.0518 1.0762 1.0509 1.0753 0.0009 0.09%
2025-05-07 016752 中信建投景信債券A 1.0509 1.0753 1.0509 1.0753 0.0000 0.00%
2025-05-06 016752 中信建投景信債券A 1.0509 1.0753 1.0507 1.0751 0.0002 0.02%
2025-04-30 016752 中信建投景信債券A 1.0507 1.0751 1.0503 1.0747 0.0004 0.04%
2025-04-29 016752 中信建投景信債券A 1.0503 1.0747 1.0499 1.0743 0.0004 0.04%
2025-04-28 016752 中信建投景信債券A 1.0499 1.0743 1.0496 1.0740 0.0003 0.03%
2025-04-25 016752 中信建投景信債券A 1.0496 1.0740 1.0496 1.0740 0.0000 0.00%
2025-04-24 016752 中信建投景信債券A 1.0496 1.0740 1.0497 1.0741 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016752 中信建投景信債券A 1.0497 1.0741 1.0499 1.0743 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016752 中信建投景信債券A 1.0499 1.0743 1.0498 1.0742 0.0001 0.01%
2025-04-21 016752 中信建投景信債券A 1.0498 1.0742 1.0499 1.0743 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016752 中信建投景信債券A 1.0499 1.0743 1.0498 1.0742 0.0001 0.01%
2025-04-17 016752 中信建投景信債券A 1.0498 1.0742 1.0500 1.0744 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016752 中信建投景信債券A 1.0500 1.0744 1.0497 1.0741 0.0003 0.03%
2025-04-15 016752 中信建投景信債券A 1.0497 1.0741 1.0498 1.0742 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016752 中信建投景信債券A 1.0498 1.0742 1.0497 1.0741 0.0001 0.01%
2025-04-11 016752 中信建投景信債券A 1.0497 1.0741 1.0495 1.0739 0.0002 0.02%
2025-04-10 016752 中信建投景信債券A 1.0495 1.0739 1.0491 1.0735 0.0004 0.04%
2025-04-09 016752 中信建投景信債券A 1.0491 1.0735 1.0491 1.0735 0.0000 0.00%
2025-04-08 016752 中信建投景信債券A 1.0491 1.0735 1.0502 1.0746 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 016752 中信建投景信債券A 1.0502 1.0746 1.0489 1.0733 0.0013 0.12%
2025-04-03 016752 中信建投景信債券A 1.0489 1.0733 1.0468 1.0712 0.0021 0.20%
2025-04-02 016752 中信建投景信債券A 1.0468 1.0712 1.0463 1.0707 0.0005 0.05%
2025-04-01 016752 中信建投景信債券A 1.0463 1.0707 1.0463 1.0707 0.0000 0.00%
2025-03-31 016752 中信建投景信債券A 1.0463 1.0707 1.0459 1.0703 0.0004 0.04%
2025-03-28 016752 中信建投景信債券A 1.0459 1.0703 1.0458 1.0702 0.0001 0.01%
2025-03-27 016752 中信建投景信債券A 1.0458 1.0702 1.0457 1.0701 0.0001 0.01%
2025-03-26 016752 中信建投景信債券A 1.0457 1.0701 1.0453 1.0697 0.0004 0.04%
2025-03-25 016752 中信建投景信債券A 1.0453 1.0697 1.0450 1.0694 0.0003 0.03%
2025-03-24 016752 中信建投景信債券A 1.0450 1.0694 1.0448 1.0692 0.0002 0.02%
2025-03-21 016752 中信建投景信債券A 1.0448 1.0692 1.0449 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 016752 中信建投景信債券A 1.0449 1.0693 1.0441 1.0685 0.0008 0.08%
2025-03-19 016752 中信建投景信債券A 1.0441 1.0685 1.0438 1.0682 0.0003 0.03%
2025-03-18 016752 中信建投景信債券A 1.0438 1.0682 1.0435 1.0679 0.0003 0.03%
2025-03-17 016752 中信建投景信債券A 1.0435 1.0679 1.0444 1.0688 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 016752 中信建投景信債券A 1.0444 1.0688 1.0436 1.0680 0.0008 0.08%
2025-03-13 016752 中信建投景信債券A 1.0436 1.0680 1.0433 1.0677 0.0003 0.03%
2025-03-12 016752 中信建投景信債券A 1.0433 1.0677 1.0424 1.0668 0.0009 0.09%
2025-03-11 016752 中信建投景信債券A 1.0424 1.0668 1.0437 1.0681 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 016752 中信建投景信債券A 1.0437 1.0681 1.0439 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016752 中信建投景信債券A 1.0439 1.0683 1.0450 1.0694 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 016752 中信建投景信債券A 1.0450 1.0694 1.0458 1.0702 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 016752 中信建投景信債券A 1.0458 1.0702 1.0456 1.0700 0.0002 0.02%
2025-03-04 016752 中信建投景信債券A 1.0456 1.0700 1.0457 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016752 中信建投景信債券A 1.0457 1.0701 1.0446 1.0690 0.0011 0.11%
2025-02-28 016752 中信建投景信債券A 1.0446 1.0690 1.0444 1.0688 0.0002 0.02%
2025-02-27 016752 中信建投景信債券A 1.0444 1.0688 1.0450 1.0694 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016752 中信建投景信債券A 1.0450 1.0694 1.0449 1.0693 0.0001 0.01%
2025-02-25 016752 中信建投景信債券A 1.0449 1.0693 1.0447 1.0691 0.0002 0.02%
2025-02-24 016752 中信建投景信債券A 1.0447 1.0691 1.0457 1.0701 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 016752 中信建投景信債券A 1.0457 1.0701 1.0466 1.0710 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 016752 中信建投景信債券A 1.0466 1.0710 1.0474 1.0718 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 016752 中信建投景信債券A 1.0474 1.0718 1.0470 1.0714 0.0004 0.04%
2025-02-18 016752 中信建投景信債券A 1.0470 1.0714 1.0477 1.0721 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 016752 中信建投景信債券A 1.0477 1.0721 1.0481 1.0725 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 016752 中信建投景信債券A 1.0481 1.0725 1.0487 1.0731 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 016752 中信建投景信債券A 1.0487 1.0731 1.0489 1.0733 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016752 中信建投景信債券A 1.0489 1.0733 1.0491 1.0735 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 016752 中信建投景信債券A 1.0491 1.0735 1.0490 1.0734 0.0001 0.01%
2025-02-10 016752 中信建投景信債券A 1.0490 1.0734 1.0498 1.0742 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 016752 中信建投景信債券A 1.0498 1.0742 1.0498 1.0742 0.0000 0.00%
2025-02-06 016752 中信建投景信債券A 1.0498 1.0742 1.0493 1.0737 0.0005 0.05%
2025-02-05 016752 中信建投景信債券A 1.0493 1.0737 1.0487 1.0731 0.0006 0.06%
2025-01-27 016752 中信建投景信債券A 1.0487 1.0731 1.0476 1.0720 0.0011 0.11%
2025-01-22 016752 中信建投景信債券A 1.0482 1.0726 1.0482 1.0726 0.0000 0.00%
2025-01-14 016752 中信建投景信債券A 1.0484 1.0728 1.0477 1.0721 0.0007 0.07%
2025-01-13 016752 中信建投景信債券A 1.0477 1.0721 1.0483 1.0727 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 016752 中信建投景信債券A 1.0483 1.0727 1.0484 1.0728 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016752 中信建投景信債券A 1.0484 1.0728 1.0491 1.0735 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016752 中信建投景信債券A 1.0491 1.0735 1.0494 1.0738 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016752 中信建投景信債券A 1.0494 1.0738 1.0499 1.0743 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 016752 中信建投景信債券A 1.0499 1.0743 1.0498 1.0742 0.0001 0.01%
2025-01-03 016752 中信建投景信債券A 1.0498 1.0742 1.0494 1.0738 0.0004 0.04%
2025-01-02 016752 中信建投景信債券A 1.0494 1.0738 1.0481 1.0725 0.0013 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%