中信建投景信債券A基金凈值查詢(016752)
今天最新凈值
1.0520
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0764
- 成立日期：2022-10-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8889億
- 最近資產(chǎn)：10.15億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：楊龍龍 黃子寒
近一月,中信建投景信債券A(016752)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016752 |
中信建投景信債券A |
1.0520 |
1.0764 |
1.0520 |
1.0764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
016752 |
中信建投景信債券A |
1.0520 |
1.0764 |
1.0519 |
1.0763 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
016752 |
中信建投景信債券A |
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1.0763 |
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1.0762 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
016752 |
中信建投景信債券A |
1.0518 |
1.0762 |
1.0518 |
1.0762 |
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| 2025-05-19 |
016752 |
中信建投景信債券A |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
016752 |
中信建投景信債券A |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
016752 |
中信建投景信債券A |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
016752 |
中信建投景信債券A |
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1.0764 |
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| 2025-05-13 |
016752 |
中信建投景信債券A |
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1.0761 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
016752 |
中信建投景信債券A |
1.0517 |
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-0.04% |
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| 2025-05-09 |
016752 |
中信建投景信債券A |
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1.0765 |
1.0518 |
1.0762 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
016752 |
中信建投景信債券A |
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1.0753 |
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0.09% |
| 2025-05-07 |
016752 |
中信建投景信債券A |
1.0509 |
1.0753 |
1.0509 |
1.0753 |
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| 2025-05-06 |
016752 |
中信建投景信債券A |
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1.0753 |
1.0507 |
1.0751 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
016752 |
中信建投景信債券A |
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1.0751 |
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1.0747 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
016752 |
中信建投景信債券A |
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| 2025-04-28 |
016752 |
中信建投景信債券A |
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1.0743 |
1.0496 |
1.0740 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
016752 |
中信建投景信債券A |
1.0496 |
1.0740 |
1.0496 |
1.0740 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
016752 |
中信建投景信債券A |
1.0496 |
1.0740 |
1.0497 |
1.0741 |
-0.0001 |
-0.01% |
