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嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C(嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月(FOF)C)基金凈值查詢(016738)

今天最新凈值 0.9731 0.0087 0.9000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9731
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2087億
  • 最近資產：1.13億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：唐棠 姜玉雯
近一季嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C|嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C(016738)基金累計收益率-2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-05-20 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9644 0.9644 0.0087 0.90%
2025-05-19 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9647 0.9647 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9643 0.9643 0.0004 0.04%
2025-05-15 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9719 0.9719 -0.0076 -0.78%
2025-05-14 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9676 0.9676 0.0043 0.44%
2025-05-13 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9722 0.9722 -0.0046 -0.47%
2025-05-12 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9620 0.9620 0.0102 1.06%
2025-05-09 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9620 0.9620 0.9662 0.9662 -0.0042 -0.43%
2025-05-08 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9617 0.9617 0.0045 0.47%
2025-05-07 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9622 0.9622 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9492 0.9492 0.0130 1.37%
2025-04-30 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9441 0.9441 0.0051 0.54%
2025-04-29 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9417 0.9417 0.0024 0.25%
2025-04-28 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9444 0.9444 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9451 0.9451 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9471 0.9471 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9432 0.9432 0.0039 0.41%
2025-04-22 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9419 0.9419 0.0013 0.14%
2025-04-21 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9419 0.9419 0.9332 0.9332 0.0087 0.93%
2025-04-18 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9332 0.9332 0.9344 0.9344 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9309 0.9309 0.0035 0.38%
2025-04-16 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9405 0.9405 -0.0096 -1.02%
2025-04-15 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9414 0.9414 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9323 0.9323 0.0091 0.98%
2025-04-11 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9273 0.9273 0.0050 0.54%
2025-04-10 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9125 0.9125 0.0148 1.62%
2025-04-09 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9125 0.9125 0.8999 0.8999 0.0126 1.40%
2025-04-08 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8999 0.8999 0.8900 0.8900 0.0099 1.11%
2025-04-07 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8900 0.8900 0.9677 0.9677 -0.0777 -8.03%
2025-04-03 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9776 0.9776 -0.0099 -1.01%
2025-04-02 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9761 0.9761 0.0015 0.15%
2025-04-01 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9749 0.9749 0.0012 0.12%
2025-03-31 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9797 0.9797 -0.0048 -0.49%
2025-03-28 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9845 0.9845 -0.0048 -0.49%
2025-03-27 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9840 0.9840 0.0005 0.05%
2025-03-26 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2025-03-25 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9881 0.9881 -0.0055 -0.56%
2025-03-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9864 0.9864 0.0017 0.17%
2025-03-21 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 1.0024 1.0024 -0.0160 -1.60%
2025-03-20 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0109 1.0109 -0.0085 -0.84%
2025-03-19 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0156 1.0156 -0.0047 -0.46%
2025-03-18 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0084 1.0084 0.0072 0.71%
2025-03-17 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-03-14 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 0.9954 0.9954 0.0128 1.29%
2025-03-13 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 1.0037 1.0037 -0.0083 -0.83%
2025-03-12 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0086 1.0086 -0.0049 -0.49%
2025-03-11 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0067 1.0067 0.0019 0.19%
2025-03-10 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0126 1.0126 -0.0059 -0.58%
2025-03-07 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 0.9899 0.9899 0.0233 2.35%
2025-03-05 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9814 0.9814 0.0085 0.87%
2025-03-04 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9761 0.9761 0.0053 0.54%
2025-03-03 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9735 0.9735 0.0026 0.27%
2025-02-28 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9995 0.9995 -0.0260 -2.60%
2025-02-27 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0099 1.0099 -0.0104 -1.03%
2025-02-26 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 0.9994 0.9994 0.0105 1.05%
2025-02-25 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0093 1.0093 -0.0099 -0.98%
2025-02-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0162 1.0162 -0.0069 -0.68%